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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 129.00 | 751 217.00 | 23 912.00 | 775 129.00 |
AH Fonds commercial | 336 098.00 | 6 098.00 | 330 000.00 | 336 098.00 |
AN Terrains | 461 048.00 | 255 094.00 | 205 954.00 | 461 048.00 |
AP Constructions | 4 253 774.00 | 2 745 549.00 | 1 508 225.00 | 4 253 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861 669.00 | 4 336 576.00 | 2 525 092.00 | 6 861 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 308.00 | 2 100 653.00 | 445 655.00 | 2 546 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 234 026.00 | 10 195 188.00 | 5 038 838.00 | 15 234 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 078.00 | | 2 197 078.00 | 2 197 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933 295.00 | | 1 933 295.00 | 1 933 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699 451.00 | 663 386.00 | 8 036 065.00 | 8 699 451.00 |
BZ Autres créances | 800 220.00 | | 800 220.00 | 800 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 407 243.00 | | 8 407 243.00 | 8 407 243.00 |
CF Disponibilités | 1 530 162.00 | | 1 530 162.00 | 1 530 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 644 667.00 | 663 386.00 | 22 981 281.00 | 23 644 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 878 693.00 | 10 858 574.00 | 28 020 119.00 | 38 878 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 16 499 528.00 | 15 454 113.00 | | 16 499 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 306.00 | 1 645 416.00 | | 1 480 306.00 |
DK Provisions réglementées | 438 943.00 | 551 854.00 | | 438 943.00 |
DL TOTAL (I) | 21 718 777.00 | 20 951 383.00 | | 21 718 777.00 |
DP Provisions pour risques | 552 114.00 | 500 827.00 | | 552 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 114.00 | 500 827.00 | | 552 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | 2 056.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 6 787.00 | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 976.00 | 1 768 678.00 | | 2 188 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 662.00 | 3 388 729.00 | | 3 418 662.00 |
EA Autres dettes | 133 324.00 | 260 271.00 | | 133 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 228.00 | 5 426 521.00 | | 5 749 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 020 119.00 | 26 878 731.00 | | 28 020 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 749 228.00 | 5 426 521.00 | | 5 749 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FD Production vendue biens | 26 273 382.00 | 179 254.00 | 26 452 636.00 | 26 273 382.00 |
FG Production vendue services | -175 657.00 | | -175 657.00 | -175 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 101 159.00 | 179 254.00 | 26 280 413.00 | 26 101 159.00 |
FM Production stockée | | | 125 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 782 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 699 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 287.00 | |
GE Autres charges | | | 63 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 425 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 409.00 | 2 222.00 | | 52 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 303.00 | 7 377.00 | | 29 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 50 867.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 334.00 | 170 808.00 | | 149 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 637.00 | 229 051.00 | | 185 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 672.00 | 128 412.00 | | 80 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 672.00 | 128 412.00 | | 80 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 965.00 | 100 639.00 | | 104 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 355.00 | 662 526.00 | | 626 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 168.00 | 536 884.00 | | 462 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 104 202.00 | 26 324 994.00 | | 27 104 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 897.00 | 24 679 578.00 | | 25 623 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 306.00 | 1 645 416.00 | | 1 480 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 452 894.00 | | 2 431 902.00 | 13 452 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 770.00 | 15 234 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 500.00 | 14 122 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 641.00 | | 12 586.00 | 1 098 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352 983.00 | | 2 419 315.00 | 12 352 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 784.00 | 910 904.00 | 62 500.00 | 9 346 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 519.00 | 30 797.00 | | 726 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620 265.00 | 880 107.00 | 62 500.00 | 8 620 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 854.00 | | 112 911.00 | 551 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 827.00 | 51 287.00 | | 500 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 827.00 | 51 287.00 | | 500 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 976.00 | 2 188 976.00 | | 2 188 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 113.00 | 1 208 113.00 | | 1 208 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 733.00 | 742 733.00 | | 742 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 699 451.00 | | | 8 699 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VB T. V. A. | 134 868.00 | | | 134 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VP Divers | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 096.00 | | | 461 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576 890.00 | 9 576 890.00 | | 9 576 890.00 |
VW T.V.A. | 1 344 156.00 | 1 344 156.00 | | 1 344 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 228.00 | 5 749 228.00 | | 5 749 228.00 |