| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 341.00 | 877 458.00 | 117 883.00 | 995 341.00 |
AH Fonds commercial | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
AN Terrains | 537 043.00 | 324 859.00 | 212 184.00 | 537 043.00 |
AP Constructions | 4 737 300.00 | 3 458 304.00 | 1 278 996.00 | 4 737 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453 348.00 | 6 588 444.00 | 2 864 904.00 | 9 453 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 620.00 | 2 573 237.00 | 553 383.00 | 3 126 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062 281.00 | 14 158 400.00 | 6 903 881.00 | 21 062 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073 823.00 | 285 996.00 | 3 787 827.00 | 4 073 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 710 140.00 | | 2 710 140.00 | 2 710 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844 894.00 | 564 898.00 | 8 279 995.00 | 8 844 894.00 |
BZ Autres créances | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 267 251.00 | | 5 267 251.00 | 5 267 251.00 |
CF Disponibilités | 1 240 963.00 | | 1 240 963.00 | 1 240 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 697 215.00 | 850 894.00 | 21 846 321.00 | 22 697 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 759 496.00 | 15 009 295.00 | 28 750 201.00 | 43 759 496.00 |
CU Autres participations | 1 874 731.00 | | 1 874 731.00 | 1 874 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 17 645 028.00 | 17 135 245.00 | | 17 645 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 501.00 | 1 509 783.00 | | 1 302 501.00 |
DK Provisions réglementées | 64 560.00 | 177 471.00 | | 64 560.00 |
DL TOTAL (I) | 22 312 089.00 | 22 122 499.00 | | 22 312 089.00 |
DP Provisions pour risques | 627 994.00 | 512 766.00 | | 627 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 994.00 | 512 766.00 | | 627 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 2 715.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 5 055.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 525.00 | 2 787 120.00 | | 2 958 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 479.00 | 3 085 150.00 | | 2 726 479.00 |
EA Autres dettes | 118 369.00 | 105 994.00 | | 118 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 118.00 | 5 986 035.00 | | 5 810 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 750 201.00 | 28 621 299.00 | | 28 750 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 118.00 | 5 986 035.00 | | 5 810 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 520.00 | | 187 520.00 | 187 520.00 |
FD Production vendue biens | 29 795 851.00 | | 29 795 851.00 | 29 795 851.00 |
FG Production vendue services | -146 984.00 | | -146 984.00 | -146 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 836 387.00 | | 29 836 387.00 | 29 836 387.00 |
FM Production stockée | | | -57 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 552 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 585 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 347.00 | |
GE Autres charges | | | 35 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 420 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 205.00 | 43 011.00 | | 38 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 720.00 | 86 272.00 | | 56 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 683.00 | 4 250.00 | | 44 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 403.00 | 126 584.00 | | 130 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 806.00 | 217 106.00 | | 231 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 832.00 | 80 564.00 | | 72 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 832.00 | 80 564.00 | | 72 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 974.00 | 136 542.00 | | 158 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 573.00 | 579 272.00 | | 602 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 519.00 | 360 697.00 | | 391 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 838 415.00 | 29 412 865.00 | | 30 838 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 535 914.00 | 27 903 082.00 | | 29 535 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 501.00 | 1 509 783.00 | | 1 302 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438 279.00 | | 3 280 832.00 | 18 438 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 830.00 | 21 062 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 830.00 | 17 854 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 057.00 | | 6 382.00 | 1 325 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111 422.00 | | 1 399 719.00 | 17 111 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 874 731.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 573 420.00 | 1 415 811.00 | 160 830.00 | 12 573 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 760.00 | 59 796.00 | | 823 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749 660.00 | 1 356 015.00 | 160 830.00 | 11 749 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 471.00 | | 112 911.00 | 177 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 766.00 | 498 347.00 | 383 119.00 | 512 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 285 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 585 838.00 | 323 007.00 | 343 946.00 | 585 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 838.00 | 609 003.00 | 343 946.00 | 915 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 075.00 | 1 107 350.00 | 839 976.00 | 1 606 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107 350.00 | 727 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 525.00 | 2 958 525.00 | | 2 958 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 847.00 | 993 847.00 | | 993 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 341.00 | 289 341.00 | | 289 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 844 894.00 | 8 844 894.00 | | 8 844 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 837.00 | 9 405 037.00 | 1 800.00 | 9 406 837.00 |
VW T.V.A. | 1 214 604.00 | 1 214 604.00 | | 1 214 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 118.00 | 5 810 118.00 | | 5 810 118.00 |