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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011 781.00 | 969 176.00 | 42 605.00 | 1 011 781.00 |
AH Fonds commercial | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
AN Terrains | 556 465.00 | 372 630.00 | 183 835.00 | 556 465.00 |
AP Constructions | 4 997 973.00 | 3 778 490.00 | 1 219 483.00 | 4 997 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769 215.00 | 8 218 663.00 | 1 550 552.00 | 9 769 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 546.00 | 2 895 112.00 | 467 433.00 | 3 362 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 910 609.00 | 16 570 170.00 | 5 340 439.00 | 21 910 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814 591.00 | 136 477.00 | 3 678 114.00 | 3 814 591.00 |
BN En cours de production de biens | 3 237 211.00 | | 3 237 211.00 | 3 237 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 769 804.00 | 662 978.00 | 10 106 826.00 | 10 769 804.00 |
BZ Autres créances | 550 782.00 | | 550 782.00 | 550 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 617 261.00 | | 5 617 261.00 | 5 617 261.00 |
CF Disponibilités | 2 055 484.00 | | 2 055 484.00 | 2 055 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 177 792.00 | 799 455.00 | 25 378 336.00 | 26 177 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 088 400.00 | 17 369 625.00 | 30 718 775.00 | 48 088 400.00 |
CU Autres participations | 1 874 731.00 | | 1 874 731.00 | 1 874 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 328 435.00 | 17 947 529.00 | | 18 328 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 759.00 | 1 380 906.00 | | 1 914 759.00 |
DK Provisions réglementées | | 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 543 194.00 | 22 628 998.00 | | 23 543 194.00 |
DP Provisions pour risques | 614 480.00 | 659 237.00 | | 614 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 480.00 | 659 237.00 | | 614 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 3 344.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 690.00 | 3 112 170.00 | | 2 798 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 415.00 | 3 171 706.00 | | 3 549 415.00 |
EA Autres dettes | 208 588.00 | 154 224.00 | | 208 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 102.00 | 6 441 444.00 | | 6 561 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 718 775.00 | 29 729 679.00 | | 30 718 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 102.00 | 6 441 444.00 | | 6 561 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
FD Production vendue biens | 30 847 677.00 | | 30 847 677.00 | 30 847 677.00 |
FG Production vendue services | 421 744.00 | | 421 744.00 | 421 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 441 477.00 | | 31 441 477.00 | 31 441 477.00 |
FM Production stockée | | | 960 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 597 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 526 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 793 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 480.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 287 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 496.00 | 84 513.00 | | 18 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | 33 011.00 | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 70 692.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | 89 557.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 209.00 | 193 260.00 | | 24 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 902.00 | 56 072.00 | | 32 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 902.00 | 56 072.00 | | 32 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 693.00 | 137 188.00 | | -8 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 670 486.00 | 596 560.00 | | 670 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 005.00 | 481 025.00 | | 722 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 681 725.00 | 29 334 443.00 | | 33 681 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 766 966.00 | 27 953 537.00 | | 31 766 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 759.00 | 1 380 906.00 | | 1 914 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 353 334.00 | | 632 275.00 | 21 353 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 21 910 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 18 686 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 439.00 | | 16 440.00 | 1 331 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 145 364.00 | | 615 835.00 | 18 145 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 531.00 | | | 1 876 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177 914.00 | 1 137 256.00 | 75 000.00 | 15 177 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 615.00 | 35 659.00 | | 939 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 238 299.00 | 1 101 597.00 | 75 000.00 | 14 238 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 237.00 | 614 480.00 | 659 237.00 | 659 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 229.00 | 136 477.00 | 184 229.00 | 184 229.00 |
6T Sur comptes clients | 593 230.00 | 390 541.00 | 320 792.00 | 593 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 459.00 | 527 018.00 | 505 021.00 | 1 107 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 259.00 | 1 141 498.00 | 1 164 821.00 | 1 767 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 498.00 | 1 164 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 690.00 | 2 798 690.00 | | 2 798 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 528.00 | 1 076 528.00 | | 1 076 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 669.00 | 355 669.00 | | 355 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 420.00 | 358 420.00 | | 358 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 769 804.00 | 10 769 804.00 | | 10 769 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 415.00 | 324 415.00 | | 324 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 045.00 | 11 453 245.00 | 1 800.00 | 11 455 045.00 |
VW T.V.A. | 1 633 045.00 | 1 633 045.00 | | 1 633 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 102.00 | 6 561 102.00 | | 6 561 102.00 |