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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 164.00 | 995 716.00 | 20 448.00 | 1 016 164.00 |
AH Fonds commercial | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
AN Terrains | 573 695.00 | 395 806.00 | 177 889.00 | 573 695.00 |
AP Constructions | 5 259 368.00 | 3 913 700.00 | 1 345 668.00 | 5 259 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722 735.00 | 8 717 247.00 | 3 005 488.00 | 11 722 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 817.00 | 2 994 940.00 | 553 877.00 | 3 548 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 673 226.00 | 17 353 507.00 | 6 319 719.00 | 23 673 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323 696.00 | 112 366.00 | 6 211 330.00 | 6 323 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 157 715.00 | | 1 157 715.00 | 1 157 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 548 288.00 | 729 536.00 | 15 818 752.00 | 16 548 288.00 |
BZ Autres créances | 1 298 371.00 | | 1 298 371.00 | 1 298 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 264.00 | | 1 917 264.00 | 1 917 264.00 |
CF Disponibilités | 3 623 776.00 | | 3 623 776.00 | 3 623 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 970 102.00 | 841 902.00 | 30 128 199.00 | 30 970 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 643 328.00 | 18 195 409.00 | 36 447 918.00 | 54 643 328.00 |
CU Autres participations | 1 211 750.00 | | 1 211 750.00 | 1 211 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 743 194.00 | 18 328 435.00 | | 18 743 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 338.00 | 1 914 759.00 | | 1 311 338.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460 769.00 | | | 1 460 769.00 |
DL TOTAL (I) | 24 815 301.00 | 23 543 194.00 | | 24 815 301.00 |
DP Provisions pour risques | 680 292.00 | 614 480.00 | | 680 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 292.00 | 614 480.00 | | 680 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 767.00 | 4 148.00 | | 12 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 681.00 | 260.00 | | 2 095 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 518.00 | | | 689 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 882.00 | 2 798 690.00 | | 3 975 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064 956.00 | 3 549 415.00 | | 4 064 956.00 |
EA Autres dettes | 113 520.00 | 208 588.00 | | 113 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 325.00 | 6 561 102.00 | | 10 952 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 447 918.00 | 30 718 775.00 | | 36 447 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 952 325.00 | 6 561 102.00 | | 10 952 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
FD Production vendue biens | 39 154 381.00 | | 39 154 381.00 | 39 154 381.00 |
FG Production vendue services | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 237 856.00 | | 39 237 856.00 | 39 237 856.00 |
FM Production stockée | | | -2 079 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 622 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 017 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 509 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 935 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 809 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 292.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 775 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 406.00 | 18 496.00 | | 56 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 648.00 | 10 645.00 | | 22 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991 461.00 | 13 000.00 | | 1 991 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 109.00 | 24 209.00 | | 2 014 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 662.00 | 32 902.00 | | 30 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874 731.00 | | | 1 874 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460 769.00 | | | 1 460 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366 162.00 | 32 902.00 | | 3 366 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 053.00 | -8 693.00 | | -1 352 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 830.00 | 670 486.00 | | 802 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 766.00 | 722 005.00 | | 361 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 669 945.00 | 33 681 725.00 | | 40 669 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 358 607.00 | 31 766 966.00 | | 39 358 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 338.00 | 1 914 759.00 | | 1 311 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 910 609.00 | | 3 762 736.00 | 21 910 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874 731.00 | 1 216 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 119.00 | 23 673 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 388.00 | 21 104 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 879.00 | | 4 383.00 | 1 347 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 686 199.00 | | 2 543 804.00 | 18 686 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 531.00 | | 1 214 549.00 | 1 876 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240 170.00 | 908 725.00 | 125 388.00 | 16 240 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 274.00 | 26 540.00 | | 975 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 264 896.00 | 882 185.00 | 125 388.00 | 15 264 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 460 769.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 480.00 | 680 292.00 | 614 480.00 | 614 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 477.00 | 112 366.00 | 136 477.00 | 136 477.00 |
6T Sur comptes clients | 662 978.00 | 488 889.00 | 422 331.00 | 662 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 455.00 | 601 255.00 | 558 808.00 | 1 129 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 935.00 | 2 742 316.00 | 1 173 288.00 | 1 743 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 547.00 | 1 173 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 882.00 | 3 975 882.00 | | 3 975 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 490.00 | 1 341 490.00 | | 1 341 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 302.00 | 441 302.00 | | 441 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 16 548 288.00 | 16 548 288.00 | | 16 548 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
VC Groupe et associés | 818 317.00 | 818 317.00 | | 818 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 681.00 | 2 095 681.00 | | 2 095 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 952 249.00 | 17 947 650.00 | 4 599.00 | 17 952 249.00 |
VW T.V.A. | 2 139 690.00 | 2 139 690.00 | | 2 139 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262 807.00 | 10 262 807.00 | | 10 262 807.00 |