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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 341.00 | 933 517.00 | 61 824.00 | 995 341.00 |
AH Fonds commercial | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
AN Terrains | 537 043.00 | 349 240.00 | 187 803.00 | 537 043.00 |
AP Constructions | 4 783 553.00 | 3 646 456.00 | 1 137 097.00 | 4 783 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587 815.00 | 7 483 953.00 | 2 103 862.00 | 9 587 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 952.00 | 2 758 650.00 | 478 303.00 | 3 236 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 353 334.00 | 15 507 914.00 | 5 845 419.00 | 21 353 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329 892.00 | 184 229.00 | 4 145 663.00 | 4 329 892.00 |
BN En cours de production de biens | 2 276 456.00 | | 2 276 456.00 | 2 276 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022 119.00 | 593 230.00 | 9 428 889.00 | 10 022 119.00 |
BZ Autres créances | 532 804.00 | | 532 804.00 | 532 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 067 258.00 | | 6 067 258.00 | 6 067 258.00 |
CF Disponibilités | 1 343 279.00 | | 1 343 279.00 | 1 343 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 661 719.00 | 777 459.00 | 23 884 260.00 | 24 661 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 015 052.00 | 16 285 373.00 | 29 729 679.00 | 46 015 052.00 |
CU Autres participations | 1 874 731.00 | | 1 874 731.00 | 1 874 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 17 947 529.00 | 17 645 028.00 | | 17 947 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 906.00 | 1 302 501.00 | | 1 380 906.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 64 560.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 22 628 998.00 | 22 312 089.00 | | 22 628 998.00 |
DP Provisions pour risques | 659 237.00 | 627 994.00 | | 659 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 237.00 | 627 994.00 | | 659 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | 2 365.00 | | 3 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 170.00 | 2 958 525.00 | | 3 112 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 706.00 | 2 726 479.00 | | 3 171 706.00 |
EA Autres dettes | 154 224.00 | 118 369.00 | | 154 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 444.00 | 5 810 118.00 | | 6 441 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 729 679.00 | 28 750 201.00 | | 29 729 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 444.00 | 5 810 118.00 | | 6 441 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
FD Production vendue biens | 28 351 791.00 | | 28 351 791.00 | 28 351 791.00 |
FG Production vendue services | -140 860.00 | | -140 860.00 | -140 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 349 293.00 | | 28 349 293.00 | 28 349 293.00 |
FM Production stockée | | | -433 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 073 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 371 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 765 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 513.00 | 38 205.00 | | 84 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 011.00 | 56 720.00 | | 33 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 692.00 | 44 683.00 | | 70 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 557.00 | 130 403.00 | | 89 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 260.00 | 231 806.00 | | 193 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 072.00 | 72 832.00 | | 56 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 072.00 | 72 832.00 | | 56 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 188.00 | 158 974.00 | | 137 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 560.00 | 602 573.00 | | 596 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 025.00 | 391 519.00 | | 481 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 334 443.00 | 30 838 415.00 | | 29 334 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 953 537.00 | 29 535 914.00 | | 27 953 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 906.00 | 1 302 501.00 | | 1 380 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062 281.00 | | 326 633.00 | 21 062 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 580.00 | 21 353 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 580.00 | 18 145 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 439.00 | | | 1 331 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 854 311.00 | | 326 633.00 | 17 854 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 531.00 | | | 1 876 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 828 400.00 | 1 385 094.00 | 35 580.00 | 13 828 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 556.00 | 56 059.00 | | 883 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944 844.00 | 1 329 035.00 | 35 580.00 | 12 944 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 560.00 | | 63 996.00 | 64 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 994.00 | 484 605.00 | 453 362.00 | 627 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 996.00 | 184 229.00 | 285 996.00 | 285 996.00 |
6T Sur comptes clients | 564 898.00 | 360 539.00 | 332 207.00 | 564 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 894.00 | 544 768.00 | 618 203.00 | 1 180 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 448.00 | 1 029 373.00 | 1 135 561.00 | 1 873 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029 373.00 | 1 071 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112 170.00 | 3 112 170.00 | | 3 112 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 813.00 | 1 037 813.00 | | 1 037 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 838.00 | 360 838.00 | | 360 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 022 119.00 | 10 022 119.00 | | 10 022 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 020.00 | 331 020.00 | | 331 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 634.00 | 10 644 834.00 | 1 800.00 | 10 646 634.00 |
VW T.V.A. | 1 462 266.00 | 1 462 266.00 | | 1 462 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 444.00 | 6 441 444.00 | | 6 441 444.00 |