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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 282.00 | 9 853.00 | 4 429.00 | 14 282.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | 122 733.00 | 71 267.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 95.00 | 1 564.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 183.00 | 81 669.00 | 108 515.00 | 190 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 625.00 | 214 350.00 | 213 275.00 | 427 625.00 |
BP En cours de production de services | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BZ Autres créances | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 341.00 | | 399 341.00 | 399 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 966.00 | 214 350.00 | 612 616.00 | 826 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 280 952.00 | 265 247.00 | | 280 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | 35 705.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 340 242.00 | 326 252.00 | | 340 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 902.00 | 129 626.00 | | 145 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 40 870.00 | | 44 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 128.00 | 66 847.00 | | 76 128.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 4 136.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 374.00 | 244 399.00 | | 272 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 616.00 | 570 651.00 | | 612 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 291.00 | 136 001.00 | | 155 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 445.00 | | 712 445.00 | 712 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 445.00 | | 712 445.00 | 712 445.00 |
FM Production stockée | | | -54 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -360.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 5.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 5.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -5.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 3 328.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 234.00 | 551 930.00 | | 658 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 244.00 | 516 225.00 | | 624 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 990.00 | 35 705.00 | | 33 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 261.00 | | 56 944.00 | 412 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 580.00 | 427 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 918.00 | 235 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 191 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 560.00 | | 56 944.00 | 136 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 818.00 | 33 935.00 | 39 403.00 | 219 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 093.00 | 14 234.00 | 37 741.00 | 156 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | 19 702.00 | 1 662.00 | 63 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VC Groupe et associés | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 878.00 | 28 795.00 | 106 977.00 | 145 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VP Divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 429.00 | 237 369.00 | 60.00 | 237 429.00 |
VW T.V.A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 374.00 | 155 291.00 | 106 977.00 | 272 374.00 |