| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 136.00 | 18 711.00 | 2 425.00 | 21 136.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | 174 493.00 | 19 507.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 10 294.00 | 3 315.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 939.00 | 179 428.00 | 36 512.00 | 215 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 618.00 | 382 926.00 | 89 693.00 | 472 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 358.00 | 8 142.00 | 166 216.00 | 174 358.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CF Disponibilités | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 189.00 | 8 142.00 | 354 046.00 | 362 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 807.00 | 391 068.00 | 443 739.00 | 834 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 188 003.00 | 179 464.00 | | 188 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 8 540.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 221 859.00 | 213 303.00 | | 221 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 104.00 | 74 676.00 | | 43 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 122 147.00 | | 100 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 224.00 | 71 603.00 | | 78 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 880.00 | 338 147.00 | | 221 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 739.00 | 551 450.00 | | 443 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 080.00 | 295 428.00 | | 209 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 577 389.00 | | 577 389.00 | 577 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 389.00 | | 577 389.00 | 577 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 582.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 582.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -4 728.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 1 981.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 999.00 | 642 271.00 | | 581 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 444.00 | 633 731.00 | | 573 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 8 540.00 | | 8 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 986.00 | | 5 632.00 | 466 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 602.00 | | 975.00 | 241 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 891.00 | | 4 657.00 | 224 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 920.00 | 38 006.00 | | 344 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 381.00 | 14 823.00 | | 178 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 539.00 | 23 183.00 | | 166 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 718.00 | 29 918.00 | 12 800.00 | 42 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 291.00 | 199 798.00 | 493.00 | 200 291.00 |
VW T.V.A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 880.00 | 209 080.00 | 12 800.00 | 221 880.00 |