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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 161.00 | 16 828.00 | 3 334.00 | 20 161.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | 161 553.00 | 32 447.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 7 604.00 | 6 005.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 282.00 | 158 935.00 | 52 347.00 | 211 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 986.00 | 344 920.00 | 122 067.00 | 466 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 386.00 | 4 327.00 | 180 058.00 | 184 386.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CF Disponibilités | 201 049.00 | | 201 049.00 | 201 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 711.00 | 4 327.00 | 429 383.00 | 433 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 697.00 | 349 247.00 | 551 450.00 | 900 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 464.00 | 188 675.00 | | 179 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 540.00 | 56 789.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 213 303.00 | 270 764.00 | | 213 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 676.00 | 110 394.00 | | 74 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 721.00 | 3 715.00 | | 69 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 41 152.00 | | 122 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 603.00 | 100 570.00 | | 71 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 147.00 | 256 878.00 | | 338 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 450.00 | 527 642.00 | | 551 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 428.00 | 182 231.00 | | 295 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 635 814.00 | | 635 814.00 | 635 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 819.00 | | 635 819.00 | 635 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 5 180.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 5 180.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 450.00 | | 5 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 1 141.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | 4 039.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 15 701.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 271.00 | 650 134.00 | | 642 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 731.00 | 593 345.00 | | 633 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 540.00 | 56 789.00 | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 986.00 | | | 466 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 602.00 | | | 241 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 335.00 | 45 585.00 | | 299 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 513.00 | 15 867.00 | | 162 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 822.00 | 29 717.00 | | 136 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 647.00 | 31 929.00 | 42 718.00 | 74 647.00 |
VI Groupe et associés | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 479.00 | 230 986.00 | 493.00 | 231 479.00 |
VW T.V.A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 147.00 | 295 428.00 | 42 718.00 | 338 147.00 |