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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 022.00 | 11 482.00 | 4 540.00 | 16 022.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | 135 673.00 | 58 327.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 1 944.00 | 11 665.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 809.00 | 101 324.00 | 103 485.00 | 204 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 373.00 | 250 422.00 | 205 951.00 | 456 373.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 460.00 | | 402 460.00 | 402 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 833.00 | 250 422.00 | 608 410.00 | 858 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 234 942.00 | 280 952.00 | | 234 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | 33 990.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 293 975.00 | 340 242.00 | | 293 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 004.00 | 145 902.00 | | 145 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 021.00 | 44 149.00 | | 59 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 573.00 | 76 128.00 | | 106 573.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 6 195.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 435.00 | 272 374.00 | | 314 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 410.00 | 612 616.00 | | 608 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 137.00 | | 638 137.00 | 638 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 137.00 | | 638 137.00 | 638 137.00 |
FM Production stockée | | | -8 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 253.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 4 749.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 649.00 | 658 234.00 | | 631 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 916.00 | 624 244.00 | | 597 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 733.00 | 33 990.00 | | 33 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 625.00 | | 39 929.00 | 427 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 181.00 | 456 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 237 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 218 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 723.00 | | 2 101.00 | 235 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 842.00 | | 37 395.00 | 191 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 433.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 350.00 | 47 253.00 | 11 181.00 | 214 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 586.00 | 14 929.00 | 361.00 | 132 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 764.00 | 32 324.00 | 10 820.00 | 81 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 966.00 | 34 618.00 | 110 348.00 | 144 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VP Divers | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 133.00 | 237 640.00 | 493.00 | 238 133.00 |
VW T.V.A. | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 435.00 | 204 087.00 | 110 348.00 | 314 435.00 |