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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 161.00 | 13 901.00 | 6 261.00 | 20 161.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | 148 613.00 | 45 387.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 4 774.00 | 8 835.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 282.00 | 132 048.00 | 79 235.00 | 211 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 986.00 | 299 335.00 | 167 651.00 | 466 986.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 991.00 | | 359 991.00 | 359 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 977.00 | 299 335.00 | 527 642.00 | 826 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 188 675.00 | 234 942.00 | | 188 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 789.00 | 33 733.00 | | 56 789.00 |
DL TOTAL (I) | 270 764.00 | 293 975.00 | | 270 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 618.00 | 145 004.00 | | 110 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 2 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 59 021.00 | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | 106 573.00 | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 347.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 878.00 | 314 435.00 | | 256 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 642.00 | 608 410.00 | | 527 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 231.00 | 204 087.00 | | 182 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 798.00 | | 647 796.00 | 647 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 798.00 | | 647 798.00 | 647 798.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 5 318.00 | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 134.00 | 631 649.00 | | 650 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 345.00 | 597 916.00 | | 593 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 789.00 | 33 733.00 | | 56 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 373.00 | | 12 249.00 | 456 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 466 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 224 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 463.00 | | 4 139.00 | 237 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 417.00 | | 8 109.00 | 218 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 422.00 | 49 858.00 | 945.00 | 250 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 155.00 | 15 359.00 | | 147 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 268.00 | 34 499.00 | 945.00 | 103 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 348.00 | 35 701.00 | 74 647.00 | 110 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VP Divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 425.00 | 202 932.00 | 493.00 | 203 425.00 |
VW T.V.A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 878.00 | 182 231.00 | 74 647.00 | 256 878.00 |