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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 511.00 | 3 461 883.00 | 48 629.00 | 3 510 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003 760.00 | 5 844 557.00 | 1 159 202.00 | 7 003 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 499 223.00 | 6 541 849.00 | 2 957 374.00 | 9 499 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 784.00 | | 673 784.00 | 673 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 562 024.00 | 27 292 755.00 | 6 269 269.00 | 33 562 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420 005.00 | 4 911 816.00 | 14 508 188.00 | 19 420 005.00 |
BZ Autres créances | 20 239 750.00 | 2 294 211.00 | 17 945 539.00 | 20 239 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 923 406.00 | | 923 406.00 | 923 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 917.00 | | 692 917.00 | 692 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 374 894.00 | 7 206 027.00 | 34 168 867.00 | 41 374 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 937 065.00 | 34 498 782.00 | 40 438 284.00 | 74 937 065.00 |
CU Autres participations | 2 028 584.00 | 1 851 939.00 | 176 645.00 | 2 028 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 846 163.00 | 9 592 527.00 | 1 253 636.00 | 10 846 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 514.00 | | | 2 886 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 118 866.00 | | | 20 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -34 168 892.00 | | | -34 168 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 782.00 | | | -1 095 782.00 |
DL TOTAL (I) | -12 076 415.00 | | | -12 076 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650 414.00 | | | 1 650 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 574 356.00 | | | 4 574 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 224 770.00 | | | 6 224 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 617 838.00 | | | 28 617 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679 014.00 | | | 2 679 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 497.00 | | | 5 901 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 762.00 | | | 3 498 762.00 |
EA Autres dettes | 3 907 286.00 | | | 3 907 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623 522.00 | | | 1 623 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 227 919.00 | | | 46 227 919.00 |
ED (V) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 438 284.00 | | | 40 438 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 548 905.00 | | | 43 548 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 119 705.00 | | 26 119 705.00 | 26 119 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 119 705.00 | | 26 119 705.00 | 26 119 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 294 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 470 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 875 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 574 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 517 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 222 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 855 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 758 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 395 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 233.00 | | | 266 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 904.00 | | | -267 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 185 716.00 | | | 35 185 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 281 498.00 | | | 36 281 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 782.00 | | | -1 095 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 810 690.00 | | -6 248 667.00 | 39 810 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 315 274.00 | | 530 889.00 | 10 315 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 562 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 846 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041 400.00 | | -530 889.00 | 4 041 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 911 579.00 | | 92 181.00 | 6 911 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542 438.00 | | -6 340 847.00 | 18 542 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489 838.00 | 3 409 129.00 | | 15 489 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 185 967.00 | 1 406 560.00 | | 8 185 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 442.00 | 608 440.00 | | 2 853 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450 429.00 | 1 394 128.00 | | 4 450 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 355.00 | 4 574 356.00 | 46 942.00 | 1 697 355.00 |
6T Sur comptes clients | 4 512 550.00 | 1 526 827.00 | 1 127 560.00 | 4 512 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 179 211.00 | 115 000.00 | | 2 179 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 296 652.00 | 3 285 757.00 | 7 982 593.00 | 20 296 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 994 007.00 | 7 860 113.00 | 8 029 534.00 | 21 994 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101 184.00 | 1 174 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 758 930.00 | 6 855 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 497.00 | 5 901 497.00 | | 5 901 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 393.00 | 1 040 393.00 | | 1 040 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 905.00 | 1 249 905.00 | | 1 249 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907 286.00 | 3 907 286.00 | | 3 907 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623 522.00 | 1 623 522.00 | | 1 623 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 499 223.00 | | | 9 499 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 784.00 | | | 673 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 388 780.00 | | | 18 388 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 225.00 | | | 1 031 225.00 |
VB T. V. A. | 399 943.00 | | | 399 943.00 |
VC Groupe et associés | 15 451 308.00 | | | 15 451 308.00 |
VI Groupe et associés | 28 555 953.00 | 28 555 953.00 | | 28 555 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057 584.00 | | | 2 057 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327 639.00 | | | 2 327 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 917.00 | | | 692 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 525 678.00 | 40 352 672.00 | 10 173 007.00 | 50 525 678.00 |
VW T.V.A. | 1 143 408.00 | 1 143 408.00 | | 1 143 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 548 905.00 | 43 548 905.00 | | 43 548 905.00 |