| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 511.00 | 3 480 713.00 | 29 798.00 | 3 510 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 931 641.00 | 4 854 452.00 | 77 189.00 | 4 931 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 559 178.00 | 6 541 849.00 | 3 017 329.00 | 9 559 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 954.00 | | 692 954.00 | 692 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 569 031.00 | 27 331 792.00 | 4 237 239.00 | 31 569 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234 003.00 | 6 111 789.00 | 8 122 213.00 | 14 234 003.00 |
BZ Autres créances | 30 597 287.00 | 2 294 211.00 | 28 303 076.00 | 30 597 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 362 552.00 | 8 406 000.00 | 36 956 552.00 | 45 362 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 931 583.00 | 35 737 793.00 | 41 193 790.00 | 76 931 583.00 |
CU Autres participations | 2 028 584.00 | 1 851 939.00 | 176 645.00 | 2 028 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 846 163.00 | 10 602 838.00 | 243 324.00 | 10 846 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 514.00 | | | 2 886 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 118 866.00 | | | 20 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -35 264 674.00 | | | -35 264 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 020.00 | | | 1 486 020.00 |
DL TOTAL (I) | -10 590 395.00 | | | -10 590 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010 547.00 | | | 2 010 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 110.00 | | | 320 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330 657.00 | | | 2 330 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118 526.00 | | | 31 118 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 257.00 | | | 690 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478 827.00 | | | 12 478 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 009.00 | | | 2 133 009.00 |
EA Autres dettes | 1 951 849.00 | | | 1 951 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 506.00 | | | 1 040 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 412 973.00 | | | 49 412 973.00 |
ED (V) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 193 790.00 | | | 41 193 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 604 190.00 | | | 17 604 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 121 107.00 | | 18 121 107.00 | 18 121 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 121 107.00 | | 18 121 107.00 | 18 121 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 285 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 258 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873 566.00 | | | 1 873 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 689.00 | | | 415 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 256.00 | | | 2 289 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289 256.00 | | | -2 289 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 409 035.00 | | | 24 409 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 923 015.00 | | | 22 923 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 020.00 | | | 1 486 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 562 024.00 | | 125 752.00 | 33 562 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846 163.00 | | | 10 846 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 307.00 | 12 280 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118 745.00 | 31 569 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 846 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112 437.00 | 4 931 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 511.00 | | | 3 510 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003 760.00 | | 40 319.00 | 7 003 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201 590.00 | | 85 433.00 | 12 201 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898 966.00 | 1 740 006.00 | 1 700 968.00 | 18 898 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 592 527.00 | 1 010 312.00 | | 9 592 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461 883.00 | 18 831.00 | | 3 461 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 557.00 | 710 863.00 | 1 700 968.00 | 5 844 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 418 490.00 | | | 65 418 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 224 770.00 | 1 241 051.00 | 5 135 164.00 | 6 224 770.00 |
6T Sur comptes clients | 4 911 816.00 | 1 199 973.00 | | 4 911 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 294 211.00 | | | 2 294 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 599 815.00 | 1 199 973.00 | | 15 599 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 824 585.00 | 2 441 024.00 | 5 135 164.00 | 21 824 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441 024.00 | 5 135 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478 827.00 | 12 478 827.00 | | 12 478 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 444.00 | 328 444.00 | | 328 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 849.00 | 1 951 849.00 | | 1 951 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 506.00 | 1 040 506.00 | | 1 040 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 559 178.00 | | | 9 559 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 954.00 | | | 692 954.00 |
UX Autres créances clients | 13 208 614.00 | | | 13 208 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 389.00 | | | 1 025 389.00 |
VB T. V. A. | 845 301.00 | | | 845 301.00 |
VC Groupe et associés | 25 377 378.00 | | | 25 377 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 118 526.00 | | 31 118 526.00 | 31 118 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074 409.00 | | | 2 074 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -54 907.00 | -54 907.00 | | -54 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 211.00 | | | 2 294 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 337 729.00 | 45 085 597.00 | 10 252 132.00 | 55 337 729.00 |
VW T.V.A. | 1 500 470.00 | 1 500 470.00 | | 1 500 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 722 716.00 | 17 604 190.00 | 31 118 526.00 | 48 722 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
ST Autres comptes | 1 554 962.00 | | | 1 554 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973 213.00 | | | 973 213.00 |
YT Sous‐traitance | 6 363 056.00 | | | 6 363 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 702.00 | | | 252 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 391.00 | | | 893 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 518 574.00 | | | 9 518 574.00 |