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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 511.00 | 3 480 713.00 | 29 798.00 | 3 510 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960 510.00 | 4 944 113.00 | 16 397.00 | 4 960 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 075 088.00 | 7 075 088.00 | | 7 075 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 241 043.00 | 28 127 393.00 | 113 649.00 | 28 241 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908 742.00 | 3 230 812.00 | 3 677 930.00 | 6 908 742.00 |
BZ Autres créances | 31 571 249.00 | 30 599 438.00 | 971 811.00 | 31 571 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 493.00 | | 291 493.00 | 291 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 805 882.00 | 33 830 250.00 | 4 975 632.00 | 38 805 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 046 925.00 | 61 957 643.00 | 5 089 281.00 | 67 046 925.00 |
CU Autres participations | 1 848 771.00 | 1 781 317.00 | 67 454.00 | 1 848 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 846 163.00 | 10 846 162.00 | | 10 846 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 275 025.00 | 2 886 514.00 | | 24 275 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 118 866.00 | 20 118 866.00 | | 20 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -22 704 984.00 | -21 697 882.00 | | -22 704 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 107 741.00 | -1 007 101.00 | | -27 107 741.00 |
DL TOTAL (I) | -5 235 956.00 | 483 275.00 | | -5 235 956.00 |
DP Provisions pour risques | 732 474.00 | 1 005 171.00 | | 732 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 259.00 | 84 259.00 | | 134 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 733.00 | 1 089 430.00 | | 866 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 759.00 | 24 519 581.00 | | 627 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 274.00 | 548 415.00 | | 339 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 840.00 | 19 966 067.00 | | 7 453 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 948.00 | 516 430.00 | | 474 948.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 11 156.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 258.00 | 515 132.00 | | 560 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 194.00 | 46 076 780.00 | | 9 456 194.00 |
ED (V) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 281.00 | 47 649 485.00 | | 5 089 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 116 920.00 | 45 528 365.00 | | 9 116 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 057 973.00 | | 10 057 973.00 | 10 057 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 973.00 | | 10 057 973.00 | 10 057 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 037 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 947 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 311 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 597 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 631 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 952 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 861 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 992.00 | 93 041.00 | | 65 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 805.00 | 93 041.00 | | 245 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 805.00 | -93 041.00 | | -245 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 717 503.00 | 14 571 912.00 | | 16 717 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 825 245.00 | 15 579 013.00 | | 43 825 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 107 741.00 | -1 007 101.00 | | -27 107 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 732 285.00 | | 1 483 393.00 | 31 732 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846 163.00 | | | 10 846 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 974 635.00 | 8 923 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974 635.00 | 28 241 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 846 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 511.00 | | | 3 510 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 685.00 | | 6 825.00 | 4 953 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 421 926.00 | | 1 476 568.00 | 12 421 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252 397.00 | 18 592.00 | | 19 252 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846 162.00 | | | 10 846 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480 713.00 | | | 3 480 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 521.00 | 18 592.00 | | 4 925 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 721 652.00 | 3 279 510.00 | 3 926 074.00 | 7 721 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 430.00 | 206 786.00 | 429 483.00 | 1 089 430.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157 214.00 | 578 022.00 | 1 504 424.00 | 4 157 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500 181.00 | 28 305 227.00 | 205 970.00 | 2 500 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327 789.00 | 33 175 147.00 | 5 816 282.00 | 15 327 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 417 219.00 | 33 381 934.00 | 6 245 765.00 | 16 417 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 808.00 | 1 933 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 597 125.00 | 4 311 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 840.00 | 7 453 840.00 | | 7 453 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 258.00 | 560 258.00 | | 560 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 075 088.00 | | 7 075 088.00 | 7 075 088.00 |
UX Autres créances clients | 5 503 202.00 | 5 503 202.00 | | 5 503 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405 540.00 | 1 405 540.00 | | 1 405 540.00 |
VB T. V. A. | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VC Groupe et associés | 695 696.00 | 695 696.00 | | 695 696.00 |
VI Groupe et associés | 627 759.00 | 627 759.00 | | 627 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -31 121.00 | -31 121.00 | | -31 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -98 925.00 | -98 925.00 | | -98 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 709 657.00 | 30 709 657.00 | | 30 709 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 589 477.00 | 38 514 389.00 | 7 075 088.00 | 45 589 477.00 |
VW T.V.A. | 265 916.00 | 265 916.00 | | 265 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 116 920.00 | 9 116 920.00 | | 9 116 920.00 |