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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 511.00 | 3 480 713.00 | 29 798.00 | 3 510 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 931 641.00 | 4 904 749.00 | 26 892.00 | 4 931 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 626 061.00 | 7 035 077.00 | 2 590 984.00 | 9 626 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 286.00 | | 507 286.00 | 507 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 450 246.00 | 26 927 955.00 | 4 522 290.00 | 31 450 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 043 111.00 | 6 518 559.00 | 9 524 553.00 | 16 043 111.00 |
BZ Autres créances | 32 334 327.00 | 2 294 211.00 | 30 040 116.00 | 32 334 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 698.00 | | 232 698.00 | 232 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 798 644.00 | 8 812 770.00 | 39 985 874.00 | 48 798 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 248 890.00 | 35 740 725.00 | 44 508 165.00 | 80 248 890.00 |
CU Autres participations | 2 028 584.00 | 661 253.00 | 1 367 331.00 | 2 028 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 846 163.00 | 10 846 162.00 | | 10 846 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 514.00 | 2 886 514.00 | | 2 886 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 118 866.00 | 20 118 866.00 | | 20 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -25 492 653.00 | -35 264 674.00 | | -25 492 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794 771.00 | 1 486 020.00 | | 3 794 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 376.00 | -10 590 395.00 | | 1 490 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 136.00 | 2 010 547.00 | | 1 189 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 259.00 | 320 110.00 | | 84 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 395.00 | 2 330 657.00 | | 1 273 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 771 029.00 | 31 118 526.00 | | 23 771 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 690 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885 003.00 | 12 478 827.00 | | 14 885 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 696.00 | 2 133 009.00 | | 1 182 696.00 |
EA Autres dettes | 921 107.00 | 1 951 849.00 | | 921 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 588.00 | 1 040 506.00 | | 978 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 742 215.00 | 49 412 973.00 | | 41 742 215.00 |
ED (V) | 2 179.00 | 40 556.00 | | 2 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 508 165.00 | 41 193 790.00 | | 44 508 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 742 215.00 | 17 604 190.00 | | 41 742 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 889 471.00 | | 12 889 471.00 | 12 889 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 889 471.00 | | 12 889 471.00 | 12 889 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 213 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 629 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 229 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 994.00 | 1 873 566.00 | | 162 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 994.00 | 2 289 256.00 | | 162 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 994.00 | -2 289 256.00 | | -162 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 581.00 | | | 408 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 865 538.00 | 24 409 035.00 | | 16 865 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 070 767.00 | 22 923 015.00 | | 13 070 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794 771.00 | 1 486 020.00 | | 3 794 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 569 031.00 | | 68 726.00 | 31 569 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846 163.00 | | | 10 846 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 511.00 | 12 161 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 511.00 | 31 450 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 846 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 511.00 | | | 3 510 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 641.00 | | | 4 931 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280 716.00 | | 68 726.00 | 12 280 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 938 004.00 | 293 621.00 | | 18 938 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 602 838.00 | 243 324.00 | | 10 602 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480 713.00 | | | 3 480 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 452.00 | 50 297.00 | | 4 854 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 418 490.00 | 4 932 280.00 | | 65 418 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 657.00 | 116 400.00 | 1 173 662.00 | 2 330 657.00 |
6T Sur comptes clients | 6 111 789.00 | 780 928.00 | 374 159.00 | 6 111 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 294 211.00 | | | 2 294 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 799 789.00 | 1 274 156.00 | 1 564 845.00 | 16 799 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130 445.00 | 1 390 556.00 | 2 738 506.00 | 19 130 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 328.00 | 1 547 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 493 228.00 | 1 190 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885 003.00 | 14 885 003.00 | | 14 885 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 107.00 | 921 107.00 | | 921 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 588.00 | 978 588.00 | | 978 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 626 061.00 | | | 9 626 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 286.00 | | | 507 286.00 |
UX Autres créances clients | 15 015 166.00 | | | 15 015 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027 945.00 | | | 1 027 945.00 |
VB T. V. A. | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
VC Groupe et associés | 29 492 968.00 | | | 29 492 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 23 771 029.00 | 23 771 029.00 | | 23 771 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 691.00 | | | 326 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -54 019.00 | -54 019.00 | | -54 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 376.00 | | | 2 294 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 743 483.00 | 48 610 136.00 | 10 133 347.00 | 58 743 483.00 |
VW T.V.A. | 823 739.00 | 823 739.00 | | 823 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 742 215.00 | 41 742 215.00 | | 41 742 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 865.00 | | | 458 865.00 |
ST Autres comptes | 732 282.00 | | | 732 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 836.00 | | | 623 836.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673 372.00 | | | 4 673 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 839.00 | | | 682 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 488 356.00 | | | 6 488 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |