| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510 511.00 | 3 480 713.00 | 29 798.00 | 3 510 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 953 685.00 | 4 925 521.00 | 28 164.00 | 4 953 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150 852.00 | 7 721 652.00 | 2 429 200.00 | 10 150 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 490.00 | | 242 490.00 | 242 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 732 285.00 | 27 922 791.00 | 3 809 494.00 | 31 732 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 603 306.00 | 4 157 214.00 | 10 446 092.00 | 14 603 306.00 |
BZ Autres créances | 35 673 531.00 | 2 500 181.00 | 33 173 350.00 | 35 673 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 497 386.00 | 6 657 395.00 | 43 839 991.00 | 50 497 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 229 671.00 | 34 580 186.00 | 47 649 485.00 | 82 229 671.00 |
CU Autres participations | 2 028 584.00 | 948 742.00 | 1 079 842.00 | 2 028 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 846 163.00 | 10 846 162.00 | | 10 846 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 514.00 | 2 886 514.00 | | 2 886 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 118 866.00 | 20 118 866.00 | | 20 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -21 697 882.00 | -25 492 653.00 | | -21 697 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 101.00 | 3 794 771.00 | | -1 007 101.00 |
DL TOTAL (I) | 483 275.00 | 1 490 376.00 | | 483 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 171.00 | 1 189 136.00 | | 1 005 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 430.00 | 1 273 395.00 | | 1 089 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 519 581.00 | 23 771 029.00 | | 24 519 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 415.00 | | | 548 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 966 067.00 | 14 885 003.00 | | 19 966 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 430.00 | 1 182 696.00 | | 516 430.00 |
EA Autres dettes | 11 156.00 | 921 107.00 | | 11 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 132.00 | 978 588.00 | | 515 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 076 780.00 | 41 742 215.00 | | 46 076 780.00 |
ED (V) | | 2 179.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 649 485.00 | 44 508 165.00 | | 47 649 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 528 365.00 | 41 742 215.00 | | 45 528 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 792.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 703 880.00 | 2 418 901.00 | 9 122 781.00 | 6 703 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 880.00 | 2 418 901.00 | 9 122 781.00 | 6 703 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 019 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 041.00 | 162 994.00 | | 93 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 041.00 | 162 994.00 | | 93 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 041.00 | -162 994.00 | | -93 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 571 912.00 | 16 865 538.00 | | 14 571 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 013.00 | 13 070 767.00 | | 15 579 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 101.00 | 3 794 771.00 | | -1 007 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 450 246.00 | | 569 124.00 | 31 450 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846 163.00 | | | 10 846 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 085.00 | 12 421 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 085.00 | 31 732 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 846 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 953 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 511.00 | | | 3 510 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 641.00 | | 22 044.00 | 4 931 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161 931.00 | | 547 080.00 | 12 161 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 231 625.00 | 20 772.00 | | 19 231 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846 162.00 | | | 10 846 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480 713.00 | | | 3 480 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 749.00 | 20 772.00 | | 4 904 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 035 077.00 | 786 575.00 | | 7 035 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 395.00 | 271 590.00 | 455 555.00 | 1 273 395.00 |
6T Sur comptes clients | 6 518 559.00 | 1 074 465.00 | 3 435 810.00 | 6 518 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 294 211.00 | 205 970.00 | | 2 294 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 509 100.00 | 2 254 499.00 | 3 435 810.00 | 16 509 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 782 495.00 | 2 526 089.00 | 3 891 365.00 | 17 782 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 055.00 | 3 891 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 180 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 966 067.00 | 19 966 067.00 | | 19 966 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 132.00 | 515 132.00 | | 515 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 150 852.00 | | 10 150 852.00 | 10 150 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 490.00 | | 242 490.00 | 242 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 246 871.00 | 13 246 871.00 | | 13 246 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356 435.00 | 1 356 435.00 | | 1 356 435.00 |
VB T. V. A. | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VC Groupe et associés | 33 129 441.00 | 33 129 441.00 | | 33 129 441.00 |
VI Groupe et associés | 24 519 581.00 | 24 519 581.00 | | 24 519 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -100 879.00 | -100 879.00 | | -100 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 310.00 | 2 294 310.00 | | 2 294 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 748 758.00 | 50 355 416.00 | 10 393 342.00 | 60 748 758.00 |
VW T.V.A. | 288 290.00 | 288 290.00 | | 288 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 528 365.00 | 45 528 365.00 | | 45 528 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
ST Autres comptes | 619 893.00 | | | 619 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 364.00 | | | 485 364.00 |
YT Sous‐traitance | 6 396 941.00 | | | 6 396 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -321.00 | | | -321.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 413.00 | | | 1 219 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 861 550.00 | | | 7 861 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |