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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 352.00 | 276 791.00 | 52 561.00 | 329 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 567.00 | 366 536.00 | 25 031.00 | 391 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 632.00 | 644 585.00 | 381 046.00 | 1 025 632.00 |
BN En cours de production de biens | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 367.00 | 18 603.00 | 113 764.00 | 132 367.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 835.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 950.00 | 18 603.00 | 350 347.00 | 368 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 581.00 | 663 188.00 | 731 393.00 | 1 394 581.00 |
CU Autres participations | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 825.00 | 91 151.00 | | 49 825.00 |
DL TOTAL (I) | 207 856.00 | 249 183.00 | | 207 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 125.00 | 194 836.00 | | 177 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 866.00 | 69 824.00 | | 122 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 962.00 | 113 416.00 | | 135 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 420.00 | 101 634.00 | | 61 420.00 |
EA Autres dettes | 26 163.00 | 28 000.00 | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 537.00 | 507 710.00 | | 523 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 393.00 | 756 892.00 | | 731 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 537.00 | 507 710.00 | | 523 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
FG Production vendue services | 782 498.00 | | 782 498.00 | 782 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 293.00 | | 798 293.00 | 798 293.00 |
FM Production stockée | | | 70 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 7 186.00 | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 56.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -56.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 31 043.00 | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 837.00 | 1 102 759.00 | | 874 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 012.00 | 1 011 608.00 | | 825 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 825.00 | 91 151.00 | | 49 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 623.00 | 55 428.00 | | 50 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 832.00 | | 56 609.00 | 1 077 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 809.00 | 1 025 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 809.00 | 720 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 819.00 | | 55 909.00 | 773 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | 700.00 | 12 755.00 |