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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 683.00 | 297 012.00 | 42 671.00 | 339 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 511.00 | 352 373.00 | 25 138.00 | 377 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 907.00 | 650 643.00 | 371 264.00 | 1 021 907.00 |
BN En cours de production de biens | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 779.00 | 18 603.00 | 171 175.00 | 189 779.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 494.00 | 18 603.00 | 414 891.00 | 433 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 401.00 | 669 247.00 | 786 155.00 | 1 455 401.00 |
CU Autres participations | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
DL TOTAL (I) | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
EA Autres dettes | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 962.00 | | | 565 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 155.00 | | | 786 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 962.00 | | | 565 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 314.00 | | 1 160 314.00 | 1 160 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 314.00 | | 1 160 314.00 | 1 160 314.00 |
FM Production stockée | | | -6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 847.00 | | | 1 184 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 686.00 | | | 1 122 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 632.00 | | 34 998.00 | 1 025 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 722.00 | 1 021 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 722.00 | 717 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 919.00 | | 34 998.00 | 720 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 585.00 | 44 780.00 | 38 722.00 | 644 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 327.00 | 44 780.00 | 38 722.00 | 643 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
VI Groupe et associés | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 461.00 | 214 761.00 | 700.00 | 215 461.00 |
VW T.V.A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 962.00 | 565 962.00 | | 565 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
YT Sous‐traitance | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 697.00 | | | 278 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
ZE Dividendes | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 999.00 | | | 494 999.00 |