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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 302.00 | 352 315.00 | 2 987.00 | 355 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 624.00 | 356 017.00 | 91 606.00 | 447 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 938.00 | 709 591.00 | 397 348.00 | 1 106 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BN En cours de production de biens | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 711.00 | 18 603.00 | 159 108.00 | 177 711.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 032.00 | 18 603.00 | 358 428.00 | 377 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 970.00 | 728 194.00 | 755 776.00 | 1 483 970.00 |
CU Autres participations | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 459.00 | | | 228 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 292 206.00 | | | 292 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 570.00 | | | 463 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 776.00 | | | 755 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FG Production vendue services | 785 209.00 | | 785 209.00 | 785 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 109.00 | | 797 109.00 | 797 109.00 |
FM Production stockée | | | -5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 850.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 281.00 | | | 809 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 920.00 | | | 753 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 370.00 | | 59 109.00 | 1 116 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 540.00 | 1 106 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 840.00 | 802 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 657.00 | | 59 109.00 | 811 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 580.00 | 35 850.00 | 67 840.00 | 741 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 322.00 | 35 850.00 | 67 840.00 | 740 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UX Autres créances clients | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 434.00 | 41 663.00 | 64 770.00 | 106 434.00 |
VI Groupe et associés | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 570.00 | 398 800.00 | 64 770.00 | 463 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
YT Sous‐traitance | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 284.00 | | | 280 284.00 |