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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 461.00 | 256 452.00 | 3 009.00 | 259 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 727.00 | 313 058.00 | 183 669.00 | 496 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 252.00 | 570 768.00 | 489 484.00 | 1 060 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 828.00 | | 427 828.00 | 427 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 081.00 | 570 768.00 | 917 312.00 | 1 488 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 041.00 | 55 361.00 | | 42 041.00 |
DL TOTAL (I) | 278 886.00 | 292 206.00 | | 278 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 089.00 | 106 434.00 | | 230 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 555.00 | 125 621.00 | | 141 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 558.00 | 140 067.00 | | 177 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 826.00 | 59 787.00 | | 65 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 22 174.00 | 22 084.00 | | 22 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 426.00 | 463 570.00 | | 638 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 312.00 | 755 776.00 | | 917 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 426.00 | 398 800.00 | | 533 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 894 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 363.00 | |
FM Production stockée | | | 34 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 382.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 382.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 893.00 | 2 618.00 | | 23 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 11 495.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 373.00 | 809 281.00 | | 978 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 332.00 | 753 920.00 | | 936 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 041.00 | 55 361.00 | | 42 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 938.00 | | 145 621.00 | 1 106 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 307.00 | 1 060 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 307.00 | 756 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 925.00 | | 145 570.00 | 802 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | 51.00 | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 591.00 | 53 485.00 | 192 307.00 | 709 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 333.00 | 53 485.00 | 192 307.00 | 708 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
UX Autres créances clients | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
VI Groupe et associés | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 842.00 | 225 842.00 | | 225 842.00 |
VW T.V.A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 426.00 | 638 426.00 | | 638 426.00 |