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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 510.00 | 319 952.00 | 34 558.00 | 354 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 146.00 | 372 669.00 | 80 477.00 | 453 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 370.00 | 693 880.00 | 418 490.00 | 1 112 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BN En cours de production de biens | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 698.00 | 18 603.00 | 147 095.00 | 165 698.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 256.00 | 18 603.00 | 399 653.00 | 418 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 625.00 | 712 483.00 | 818 143.00 | 1 530 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 807.00 | 149 646.00 | | 181 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 800.00 | 62 161.00 | | 75 800.00 |
DL TOTAL (I) | 265 993.00 | 220 193.00 | | 265 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 171.00 | 173 235.00 | | 172 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 438.00 | 143 127.00 | | 98 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | 154 536.00 | | 199 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | 78 540.00 | | 51 254.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 16 524.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 150.00 | 565 962.00 | | 552 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 143.00 | 786 155.00 | | 818 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 150.00 | 565 962.00 | | 552 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 260.00 | |
FM Production stockée | | | -30 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 6 642.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 8 946.00 | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 284.00 | 1 184 847.00 | | 1 107 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 484.00 | 1 122 686.00 | | 1 031 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 800.00 | 62 161.00 | | 75 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 907.00 | | 91 157.00 | 1 021 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 1 112 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 807 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 194.00 | | 91 157.00 | 717 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 643.00 | 43 930.00 | 694.00 | 650 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 385.00 | 43 930.00 | 694.00 | 649 385.00 |