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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AN Terrains | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AP Constructions | 259 710.00 | 289.00 | 259 421.00 | 259 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 059.00 | 142 406.00 | 75 653.00 | 218 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 740.00 | 1 112 763.00 | 659 976.00 | 1 772 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 406.00 | 1 259 676.00 | 3 324 731.00 | 4 584 406.00 |
BT Marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
BZ Autres créances | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CF Disponibilités | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 102.00 | | 646 102.00 | 646 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 508.00 | 1 259 676.00 | 3 970 832.00 | 5 230 508.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 8 000.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 200.00 | | | 2 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 439.00 | 553 780.00 | | 630 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | 76 659.00 | | 2 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 429.00 | 3 061.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 221.00 | 642 300.00 | | 2 850 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 443.00 | 612 539.00 | | 821 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 23 722.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 794.00 | 148 579.00 | | 126 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 776.00 | 167 218.00 | | 170 776.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 611.00 | 952 361.00 | | 1 120 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 832.00 | 1 599 642.00 | | 3 970 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 332.00 | | 2 646 631.00 | 1 944 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 556.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 4 584 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | 2 206 000.00 | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 468.00 | | 440 631.00 | 1 928 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 794.00 | 126 794.00 | | 126 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 443.00 | 148 096.00 | 673 347.00 | 821 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VP Divers | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 201.00 | 362 745.00 | 456.00 | 363 201.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 611.00 | 447 264.00 | 673 347.00 | 1 120 611.00 |