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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AN Terrains | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AP Constructions | 267 160.00 | 56 171.00 | 210 989.00 | 267 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 661.00 | 210 525.00 | 86 136.00 | 296 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 034.00 | 1 571 756.00 | 279 277.00 | 1 851 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 803.00 | 1 842 687.00 | 2 906 116.00 | 4 748 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 622 758.00 | | 622 758.00 | 622 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 164.00 | | 834 164.00 | 834 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 967.00 | 1 842 687.00 | 3 740 280.00 | 5 582 967.00 |
CU Autres participations | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 683 806.00 | 715 407.00 | | 683 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 715.00 | -31 601.00 | | 96 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 602.00 | 2 900 886.00 | | 2 997 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 068.00 | 403 254.00 | | 405 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 580.00 | 40 801.00 | | 36 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 098.00 | 77 062.00 | | 78 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 007.00 | 82 866.00 | | 115 007.00 |
EA Autres dettes | 107 925.00 | 99 552.00 | | 107 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 678.00 | 703 536.00 | | 742 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 280.00 | 3 604 422.00 | | 3 740 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 100.00 | 351 485.00 | | 411 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 759.00 | | 45 044.00 | 4 703 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 748 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 235.00 | | | 2 210 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 400.00 | | 45 044.00 | 2 488 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 283.00 | 131 404.00 | | 1 711 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 21.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 070.00 | 131 383.00 | | 1 707 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 953.00 | 59 375.00 | 160 118.00 | 390 953.00 |
VI Groupe et associés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 862.00 | 196 406.00 | 456.00 | 196 862.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 678.00 | 411 100.00 | 160 118.00 | 742 678.00 |