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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 214.00 | 21.00 | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AN Terrains | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
AP Constructions | 267 160.00 | 44 819.00 | 222 341.00 | 267 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 616.00 | 192 084.00 | 59 533.00 | 251 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 034.00 | 1 470 167.00 | 380 866.00 | 1 851 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 759.00 | 1 711 283.00 | 2 992 476.00 | 4 703 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 387 775.00 | | 387 775.00 | 387 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 946.00 | | 611 946.00 | 611 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 705.00 | 1 711 283.00 | 3 604 422.00 | 5 315 705.00 |
CU Autres participations | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 715 407.00 | 665 261.00 | | 715 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 601.00 | 50 146.00 | | -31 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 900 886.00 | 2 933 020.00 | | 2 900 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 254.00 | 459 300.00 | | 403 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 801.00 | 76 154.00 | | 40 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 36 083.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 866.00 | 99 144.00 | | 82 866.00 |
EA Autres dettes | 99 552.00 | 141 520.00 | | 99 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 536.00 | 812 202.00 | | 703 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 422.00 | 3 745 221.00 | | 3 604 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 485.00 | 812 202.00 | | 351 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 734.00 | | 40 307.00 | 4 663 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 4 703 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 2 488 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 235.00 | | | 2 210 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 409.00 | | 40 273.00 | 2 448 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 34.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 963.00 | 145 602.00 | 282.00 | 1 565 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 100.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 850.00 | 145 502.00 | 282.00 | 1 561 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 292.00 | 50 241.00 | 157 291.00 | 402 292.00 |
VI Groupe et associés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 855.00 | 187 399.00 | 456.00 | 187 855.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 536.00 | 351 485.00 | 157 291.00 | 703 536.00 |