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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 235.00 | | 459 235.00 | 459 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 324.00 | 18 490.00 | 8 834.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 888.00 | 201 966.00 | 91 922.00 | 293 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 546.00 | 260 456.00 | 577 090.00 | 837 546.00 |
BT Marchandises | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 802.00 | | 213 802.00 | 213 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 348.00 | 260 456.00 | 790 892.00 | 1 051 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 442 801.00 | 679 228.00 | | 442 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | -236 426.00 | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 502 787.00 | 470 301.00 | | 502 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 863.00 | 347 853.00 | | 62 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 380.00 | 104 768.00 | | 104 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 67 129.00 | | 60 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 313.00 | 72 992.00 | | 55 313.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 5 632.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 105.00 | 598 374.00 | | 288 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 892.00 | 1 068 675.00 | | 790 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 075.00 | | | 827 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 723.00 | | | 310 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 544.00 | 30 207.00 | 12 296.00 | 242 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544.00 | 30 207.00 | 12 296.00 | 202 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 823.00 | 52 415.00 | 10 408.00 | 62 823.00 |
VI Groupe et associés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VP Divers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 706.00 | 112 607.00 | 17 099.00 | 129 706.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 105.00 | 277 697.00 | 10 408.00 | 288 105.00 |