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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 235.00 | | 459 235.00 | 459 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 283.00 | | 519 283.00 | 519 283.00 |
BT Marchandises | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 586.00 | | 243 586.00 | 243 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 869.00 | | 762 869.00 | 762 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 488 981.00 | 475 287.00 | | 488 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 721.00 | 13 694.00 | | 47 721.00 |
DL TOTAL (I) | 564 202.00 | 516 481.00 | | 564 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 392.00 | 144 472.00 | | 104 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 894.00 | 62 545.00 | | 60 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 42 279.00 | | 33 243.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 6 752.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 666.00 | 266 463.00 | | 198 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 869.00 | 782 944.00 | | 762 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 615.00 | | 4 316.00 | 837 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 278.00 | | 4 063.00 | 321 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 102.00 | | 252.00 | 17 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 751.00 | 31 897.00 | | 290 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 751.00 | 31 897.00 | | 250 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VP Divers | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 69 961.00 | 17 355.00 | 87 316.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 666.00 | 198 666.00 | | 198 666.00 |