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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 235.00 | | 459 235.00 | 459 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 444.00 | 23 395.00 | 6 049.00 | 29 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 924.00 | 186 704.00 | 130 220.00 | 316 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 128.00 | 210 099.00 | 614 029.00 | 824 128.00 |
BT Marchandises | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CF Disponibilités | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 862.00 | | 260 862.00 | 260 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 989.00 | 210 099.00 | 874 891.00 | 1 084 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 536 702.00 | 488 981.00 | | 536 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 47 721.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 564 979.00 | 564 202.00 | | 564 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 129.00 | 104 392.00 | | 106 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 60 894.00 | | 53 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 284.00 | 33 243.00 | | 29 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 911.00 | 198 666.00 | | 309 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 891.00 | 762 869.00 | | 874 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 931.00 | | 113 119.00 | 841 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 923.00 | 824 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 459 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 923.00 | 346 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 342.00 | | 111 949.00 | 325 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 1 171.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 648.00 | 18 373.00 | 130 923.00 | 322 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 648.00 | 18 373.00 | 90 923.00 | 282 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VB T. V. A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 094.00 | 34 942.00 | 32 152.00 | 67 094.00 |
VI Groupe et associés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 012.00 | 81 487.00 | 18 525.00 | 100 012.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 911.00 | 277 759.00 | 32 152.00 | 309 911.00 |