| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 235.00 | | 459 235.00 | 459 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 390.00 | 18 988.00 | 8 402.00 | 27 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 888.00 | 231 763.00 | 62 125.00 | 293 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 615.00 | 290 751.00 | 546 864.00 | 837 615.00 |
BT Marchandises | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 079.00 | | 236 079.00 | 236 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 695.00 | 290 751.00 | 782 944.00 | 1 073 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 475 287.00 | 442 801.00 | | 475 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | 32 486.00 | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 516 481.00 | 502 787.00 | | 516 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | 62 863.00 | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 472.00 | 104 380.00 | | 144 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 545.00 | 60 385.00 | | 62 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 279.00 | 55 313.00 | | 42 279.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 5 164.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 463.00 | 288 105.00 | | 266 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 944.00 | 790 892.00 | | 782 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 463.00 | 277 697.00 | | 266 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 546.00 | | 1 594.00 | 837 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 837 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 321 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 212.00 | | 1 591.00 | 321 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 099.00 | | 3.00 | 17 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 456.00 | 31 820.00 | 1 524.00 | 260 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 456.00 | 31 820.00 | 1 524.00 | 220 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 762.00 | 95 660.00 | 17 102.00 | 112 762.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 463.00 | 266 463.00 | | 266 463.00 |