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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 235.00 | | 459 235.00 | 459 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 944.00 | 20 539.00 | 405.00 | 20 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 318.00 | 243 564.00 | 82 754.00 | 326 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 041.00 | 264 102.00 | 562 939.00 | 827 041.00 |
BT Marchandises | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 169 916.00 | | 169 916.00 | 169 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 282.00 | | 349 282.00 | 349 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 323.00 | 264 102.00 | 912 221.00 | 1 176 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 635 366.00 | 649 371.00 | | 635 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 123.00 | -14 005.00 | | 68 123.00 |
DL TOTAL (I) | 730 989.00 | 662 866.00 | | 730 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 208.00 | 108 344.00 | | 108 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 19 918.00 | | 43 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 493.00 | 26 629.00 | | 29 493.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 232.00 | 160 890.00 | | 181 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 221.00 | 823 756.00 | | 912 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 908.00 | | 3 133.00 | 823 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 235.00 | | | 459 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 806.00 | | 2 456.00 | 344 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | 678.00 | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 069.00 | 17 033.00 | | 247 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 069.00 | 17 033.00 | | 247 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 017.00 | 66 472.00 | 20 545.00 | 87 017.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |