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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 187.00 | 40 237.00 | 951.00 | 41 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 210.00 | 78 971.00 | 105 238.00 | 184 210.00 |
AP Constructions | 253 373.00 | 82 879.00 | 170 494.00 | 253 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 6 939.00 | 2 376.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 795.00 | 42 079.00 | 38 716.00 | 80 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 990.00 | 251 105.00 | 334 885.00 | 585 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 067.00 | 27 352.00 | 212 715.00 | 240 067.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 465 562.00 | | 465 562.00 | 465 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 125.00 | 27 352.00 | 1 024 772.00 | 1 052 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 114.00 | 278 457.00 | 1 359 657.00 | 1 638 114.00 |
CU Autres participations | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 180 258.00 | 362 961.00 | | 180 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 452.00 | 56 498.00 | | 177 452.00 |
DL TOTAL (I) | 777 711.00 | 620 258.00 | | 777 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 941.00 | 325 312.00 | | 257 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 853.00 | 637.00 | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 22 281.00 | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 146.00 | 215 733.00 | | 271 146.00 |
EA Autres dettes | 17 689.00 | 127.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 946.00 | 564 090.00 | | 581 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 657.00 | 1 184 348.00 | | 1 359 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 342.00 | | 24 751.00 | 561 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 585 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 343 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 237.00 | | 1 160.00 | 224 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 909.00 | | 6 676.00 | 336 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 16 915.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 729.00 | 38 479.00 | 103.00 | 212 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 718.00 | 12 490.00 | | 106 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 011.00 | 25 989.00 | 103.00 | 106 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 177.00 | | 1 825.00 | 29 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 177.00 | | 1 825.00 | 29 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 177.00 | | 1 825.00 | 29 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 941.00 | 62 187.00 | 195 755.00 | 257 941.00 |
VI Groupe et associés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
VP Divers | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 673.00 | 276 563.00 | 110.00 | 276 673.00 |
VW T.V.A. | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 946.00 | 386 192.00 | 195 755.00 | 581 946.00 |