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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 490.00 | 55 765.00 | 6 725.00 | 62 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 210.00 | 128 094.00 | 56 116.00 | 184 210.00 |
AP Constructions | 253 373.00 | 148 679.00 | 104 694.00 | 253 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 8 571.00 | 933.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 58 126.00 | 16 351.00 | 74 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 356.00 | 399 235.00 | 202 121.00 | 601 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 286 198.00 | | 286 198.00 | 286 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 773.00 | | 678 773.00 | 678 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 129.00 | 399 235.00 | 880 894.00 | 1 280 129.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 217 784.00 | 369 817.00 | | 217 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 630.00 | -152 033.00 | | 30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 688 414.00 | 657 784.00 | | 688 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951.00 | 79 825.00 | | 17 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 022.00 | 42 544.00 | | 40 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 8 865.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 042.00 | 118 366.00 | | 130 042.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 8 950.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 480.00 | 258 551.00 | | 192 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 894.00 | 916 335.00 | | 880 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -196.00 | | 17 302.00 | -196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -196.00 | | 601 356.00 | -196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 354.00 | | | 337 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 597.00 | 40 638.00 | | 358 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 315.00 | 18 543.00 | | 165 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 282.00 | 22 095.00 | | 193 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 206 941.00 | 206 941.00 | | 206 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 951.00 | 17 541.00 | 410.00 | 17 951.00 |
VI Groupe et associés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 685.00 | 222 575.00 | 110.00 | 222 685.00 |
VW T.V.A. | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 480.00 | 192 070.00 | 410.00 | 192 480.00 |