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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 057.00 | 40 142.00 | 5 915.00 | 46 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 210.00 | 103 533.00 | 80 677.00 | 184 210.00 |
AP Constructions | 253 373.00 | 116 707.00 | 136 666.00 | 253 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 7 133.00 | 2 371.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 808.00 | 46 949.00 | 27 860.00 | 74 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 058.00 | 314 463.00 | 270 595.00 | 585 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 711.00 | | 275 711.00 | 275 711.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 388 964.00 | | 388 964.00 | 388 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 099.00 | | 988 099.00 | 988 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 157.00 | 314 463.00 | 1 258 694.00 | 1 573 157.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 343 111.00 | 297 711.00 | | 343 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 706.00 | 45 400.00 | | 66 706.00 |
DL TOTAL (I) | 849 817.00 | 783 111.00 | | 849 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 740.00 | 195 950.00 | | 133 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | 46 503.00 | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 32 345.00 | | 41 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 156.00 | 160 717.00 | | 215 156.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 5 221.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 878.00 | 440 736.00 | | 408 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 694.00 | 1 223 847.00 | | 1 258 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 586.00 | | 3 441.00 | 600 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 17 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 585 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 988.00 | 230 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 337 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 222.00 | | 3 441.00 | 346 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 436.00 | 42 630.00 | 17 603.00 | 289 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 865.00 | 17 797.00 | 6 988.00 | 132 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | 24 833.00 | 10 616.00 | 156 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 275 711.00 | 275 711.00 | | 275 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 740.00 | 64 201.00 | 69 540.00 | 133 740.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VP Divers | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 245.00 | 329 135.00 | 110.00 | 329 245.00 |
VW T.V.A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 878.00 | 339 338.00 | 69 540.00 | 408 878.00 |