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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 044.00 | 41 612.00 | 11 432.00 | 53 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 210.00 | 91 252.00 | 92 958.00 | 184 210.00 |
AP Constructions | 253 373.00 | 99 868.00 | 153 505.00 | 253 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 7 693.00 | 1 622.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 49 011.00 | 34 523.00 | 83 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 586.00 | 289 436.00 | 311 150.00 | 600 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
BZ Autres créances | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 697.00 | | 912 697.00 | 912 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 283.00 | 289 436.00 | 1 223 847.00 | 1 513 283.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 297 711.00 | 180 258.00 | | 297 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | 177 452.00 | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 783 111.00 | 777 711.00 | | 783 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 950.00 | 257 941.00 | | 195 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 503.00 | 23 853.00 | | 46 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 11 317.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 717.00 | 271 146.00 | | 160 717.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 17 689.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 736.00 | 581 946.00 | | 440 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 847.00 | 1 359 657.00 | | 1 223 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 990.00 | | 19 374.00 | 585 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 600 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 693.00 | 237 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 397.00 | | 16 550.00 | 225 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 483.00 | | 2 739.00 | 343 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 85.00 | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 105.00 | 43 024.00 | 4 693.00 | 251 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 208.00 | 18 349.00 | 4 693.00 | 119 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 897.00 | 24 674.00 | | 131 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 292 194.00 | | | 292 194.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 950.00 | 62 418.00 | 133 532.00 | 195 950.00 |
VI Groupe et associés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
VP Divers | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 621.00 | 418 511.00 | 110.00 | 418 621.00 |
VW T.V.A. | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 736.00 | 307 204.00 | 133 532.00 | 440 736.00 |