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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 490.00 | 61 629.00 | 861.00 | 62 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 210.00 | 140 375.00 | 43 835.00 | 184 210.00 |
AP Constructions | 253 373.00 | 164 461.00 | 88 912.00 | 253 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 9 177.00 | 327.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 497.00 | 63 097.00 | 12 401.00 | 75 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 376.00 | 438 738.00 | 163 638.00 | 602 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 288 483.00 | | 288 483.00 | 288 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 646.00 | | 764 646.00 | 764 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 022.00 | 438 738.00 | 928 284.00 | 1 367 022.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 414.00 | 217 784.00 | | 208 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 370.00 | 30 630.00 | | 121 370.00 |
DL TOTAL (I) | 769 784.00 | 688 414.00 | | 769 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 17 951.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 40 022.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 2 533.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 292.00 | 130 042.00 | | 115 292.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 1 933.00 | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 500.00 | 192 480.00 | | 158 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 284.00 | 880 894.00 | | 928 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 356.00 | 1 020.00 | | 601 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 376.00 | | | 602 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 354.00 | 1 020.00 | | 337 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 235.00 | 39 503.00 | | 399 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 859.00 | 18 145.00 | | 183 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 377.00 | 21 358.00 | | 215 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 342 263.00 | 342 263.00 | | 342 263.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 273.00 | 356 163.00 | 110.00 | 356 273.00 |
VW T.V.A. | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |