| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 193 835.00 | 149 010.00 | 44 825.00 | 193 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 122.00 | 178 668.00 | 51 454.00 | 230 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 919.00 | 33 934.00 | 72 985.00 | 106 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 731.00 | 361 612.00 | 337 119.00 | 698 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 660.00 | 361 612.00 | 561 048.00 | 922 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 33 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 25 357.00 | 41 067.00 | | 25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 658.00 | 63 230.00 | | 72 658.00 |
DL TOTAL (I) | 201 315.00 | 140 597.00 | | 201 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 840.00 | 155 000.00 | | 176 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 922.00 | 89 958.00 | | 100 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 38 805.00 | | 37 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | 38 350.00 | | 44 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 733.00 | 384 916.00 | | 359 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 048.00 | 525 513.00 | | 561 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 390.00 | | 100 341.00 | 598 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 536.00 | | 100 341.00 | 430 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 204.00 | 34 408.00 | | 327 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 204.00 | 34 408.00 | | 327 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 840.00 | 30 826.00 | 123 066.00 | 176 840.00 |
VI Groupe et associés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VP Divers | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 193.00 | 27 033.00 | 160.00 | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 733.00 | 213 719.00 | 123 066.00 | 359 733.00 |