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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 193 835.00 | 155 613.00 | 38 222.00 | 193 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 658.00 | 192 305.00 | 40 353.00 | 232 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 905.00 | 47 890.00 | 64 015.00 | 111 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 252.00 | 395 808.00 | 310 444.00 | 706 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 584.00 | | 236 584.00 | 236 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 836.00 | 395 808.00 | 547 028.00 | 942 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 785.00 | 25 357.00 | | 71 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 72 658.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 225 898.00 | 201 315.00 | | 225 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 619.00 | 176 840.00 | | 157 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 487.00 | 100 922.00 | | 69 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | 37 274.00 | | 45 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 44 697.00 | | 48 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 130.00 | 359 733.00 | | 321 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 028.00 | 561 048.00 | | 547 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 731.00 | | 12 021.00 | 698 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 706 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 538 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 877.00 | | 12 021.00 | 530 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 612.00 | 38 696.00 | 4 500.00 | 361 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 612.00 | 38 696.00 | 4 500.00 | 361 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 619.00 | 35 263.00 | 122 356.00 | 157 619.00 |
VI Groupe et associés | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VP Divers | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 416.00 | 42 256.00 | 160.00 | 42 416.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 130.00 | 198 774.00 | 122 356.00 | 321 130.00 |