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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 273 236.00 | 126 344.00 | 146 892.00 | 273 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 409.00 | 183 772.00 | 34 637.00 | 218 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 88 777.00 | 70 428.00 | 159 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 704.00 | 398 892.00 | 419 811.00 | 818 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CF Disponibilités | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 707.00 | | 244 707.00 | 244 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 410.00 | 398 892.00 | 664 518.00 | 1 063 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
DH Report à nouveau | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 188.00 | 56 319.00 | | 122 188.00 |
DL TOTAL (I) | 356 823.00 | 284 635.00 | | 356 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 738.00 | 286 707.00 | | 165 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454.00 | 59 006.00 | | 60 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 003.00 | 62 966.00 | | 81 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 695.00 | 408 679.00 | | 307 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 518.00 | 693 313.00 | | 664 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 792.00 | 163 104.00 | | 195 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 124.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 593.00 | | 37 063.00 | 969 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 953.00 | 818 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 953.00 | 650 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 739.00 | | 37 063.00 | 801 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 266.00 | 83 579.00 | 187 953.00 | 503 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 266.00 | 83 579.00 | 187 953.00 | 503 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 547.00 | 53 643.00 | 111 163.00 | 165 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
VP Divers | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 871.00 | 65 711.00 | 160.00 | 65 871.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 695.00 | 195 792.00 | 111 163.00 | 307 695.00 |