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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 373 791.00 | 203 322.00 | 170 469.00 | 373 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 189.00 | 194 620.00 | 44 569.00 | 239 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 759.00 | 105 324.00 | 83 435.00 | 188 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 593.00 | 503 266.00 | 466 327.00 | 969 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 579.00 | 503 266.00 | 693 313.00 | 1 196 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 315.00 | 87 491.00 | | 118 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 319.00 | 30 825.00 | | 56 319.00 |
DL TOTAL (I) | 284 635.00 | 228 315.00 | | 284 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 707.00 | 257 562.00 | | 286 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 52 130.00 | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 966.00 | 38 633.00 | | 62 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 679.00 | 443 581.00 | | 408 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 313.00 | 671 896.00 | | 693 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 076 964.00 | | 1 076 964.00 | 1 076 964.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 002.00 | | 1 077 002.00 | 1 077 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 595.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 262.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 2 252.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 2 252.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 5 010.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | -2 400.00 | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 032.00 | 810 979.00 | | 1 102 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 713.00 | 780 155.00 | | 1 045 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 319.00 | 30 825.00 | | 56 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 326.00 | | 219 367.00 | 762 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 191.00 | 964 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 191.00 | 796 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 472.00 | | 219 367.00 | 594 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 585.00 | 79 788.00 | 19 107.00 | 442 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 585.00 | 79 788.00 | 19 107.00 | 442 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 317.00 | 41 008.00 | 142 538.00 | 194 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 429.00 | 75 269.00 | 160.00 | 75 429.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 413.00 | 163 104.00 | 142 538.00 | 316 413.00 |