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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 281 560.00 | 149 422.00 | 132 138.00 | 281 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 568.00 | 160 217.00 | 30 351.00 | 190 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 789.00 | 112 622.00 | 68 167.00 | 180 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 772.00 | 422 261.00 | 398 510.00 | 820 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
CF Disponibilités | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 454.00 | | 394 454.00 | 394 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 226.00 | 422 261.00 | 792 965.00 | 1 215 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
DH Report à nouveau | 128 508.00 | 6 319.00 | | 128 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 901.00 | 122 188.00 | | 155 901.00 |
DL TOTAL (I) | 512 724.00 | 356 823.00 | | 512 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 152.00 | 165 738.00 | | 112 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | 60 454.00 | | 82 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 820.00 | 81 003.00 | | 85 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 241.00 | 307 695.00 | | 280 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 965.00 | 664 518.00 | | 792 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 551.00 | 195 792.00 | | 213 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 191.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 704.00 | | 47 322.00 | 818 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 254.00 | 820 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 254.00 | 652 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 850.00 | | 47 322.00 | 650 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 892.00 | 68 623.00 | 45 254.00 | 398 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 892.00 | 68 623.00 | 45 254.00 | 398 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VC Groupe et associés | 242 123.00 | 242 123.00 | | 242 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 987.00 | 45 457.00 | 66 530.00 | 111 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 547.00 | 259 387.00 | 160.00 | 259 547.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 081.00 | 213 551.00 | 66 530.00 | 280 081.00 |