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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 042.00 | 363 023.00 | 64 019.00 | 427 042.00 |
AP Constructions | 99 637 300.00 | 39 932 993.00 | 59 704 307.00 | 99 637 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 708 383.00 | 11 810 623.00 | 1 897 760.00 | 13 708 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977 870.00 | 4 513 244.00 | 1 464 626.00 | 5 977 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
AX Avances et acomptes | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 829 915.00 | 56 619 883.00 | 63 210 033.00 | 119 829 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
BT Marchandises | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 383.00 | 97 398.00 | 510 985.00 | 608 383.00 |
BZ Autres créances | 6 289 389.00 | | 6 289 389.00 | 6 289 389.00 |
CF Disponibilités | 742 885.00 | | 742 885.00 | 742 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 522.00 | | 638 522.00 | 638 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 180.00 | 97 398.00 | 8 416 782.00 | 8 514 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 344 095.00 | 56 717 281.00 | 71 626 815.00 | 128 344 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 600.00 | 15 000 600.00 | | 15 000 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800 008.00 | 1 800 008.00 | | 1 800 008.00 |
DH Report à nouveau | -8 199 164.00 | -39 307 161.00 | | -8 199 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 357 005.00 | -7 532 003.00 | | -6 357 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 813 798.00 | 7 313 635.00 | | 6 813 798.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 237.00 | -22 586 921.00 | | 9 196 237.00 |
DP Provisions pour risques | 205 214.00 | 187 329.00 | | 205 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 495.00 | 34 928.00 | | 44 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 709.00 | 222 257.00 | | 249 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 513.00 | 994 158.00 | | 843 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 530.00 | 1 937 866.00 | | 1 644 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220 767.00 | 7 372 381.00 | | 7 220 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 554.00 | 822 838.00 | | 605 554.00 |
EA Autres dettes | 51 829 300.00 | 91 109 433.00 | | 51 829 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 206.00 | 5 695.00 | | 37 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 180 869.00 | 102 243 511.00 | | 62 180 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 626 815.00 | 79 878 847.00 | | 71 626 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FG Production vendue services | 26 953 064.00 | | 26 953 064.00 | 26 953 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 965 476.00 | | 26 965 476.00 | 26 965 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 045 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 554 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 993 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 461 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 865 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 2 177.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 367.00 | 555 414.00 | | 507 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 603.00 | 557 591.00 | | 511 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 161.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521.00 | 14 246.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 14 407.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 927.00 | 543 184.00 | | 503 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 387.00 | -4 668.00 | | -4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 557 452.00 | 29 896 447.00 | | 29 557 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 914 457.00 | 37 428 450.00 | | 35 914 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 357 005.00 | -7 532 003.00 | | -6 357 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 332 433.00 | | 954 207.00 | 119 332 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 724.00 | 119 829 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 724.00 | 119 402 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 014.00 | | 54 028.00 | 373 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 958 833.00 | | 900 179.00 | 118 958 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 734 532.00 | 7 300 890.00 | 415 539.00 | 49 734 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 856.00 | 31 166.00 | | 331 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402 676.00 | 7 269 724.00 | 415 539.00 | 49 402 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 257.00 | 27 452.00 | | 222 257.00 |
6T Sur comptes clients | 22 408.00 | 74 989.00 | | 22 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 409.00 | 74 989.00 | | 22 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 665.00 | 102 441.00 | | 244 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 530.00 | 1 644 530.00 | | 1 644 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723 422.00 | 1 723 422.00 | | 1 723 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 302.00 | 1 316 302.00 | | 1 316 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 554.00 | 605 554.00 | | 605 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 259.00 | 726 259.00 | | 726 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 455 675.00 | | | 455 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 708.00 | | | 152 708.00 |
VB T. V. A. | 381 696.00 | | | 381 696.00 |
VC Groupe et associés | 723 534.00 | | | 723 534.00 |
VI Groupe et associés | 51 103 040.00 | 51 103 040.00 | | 51 103 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
VP Divers | 4 868 404.00 | | | 4 868 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980 500.00 | 3 980 500.00 | | 3 980 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 151.00 | | | 310 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 522.00 | | | 638 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 881.00 | 3 924 284.00 | 3 924 284.00 | 7 536 881.00 |
VW T.V.A. | 200 542.00 | 200 542.00 | | 200 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 337 356.00 | 61 337 356.00 | | 61 337 356.00 |