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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 746.00 | 627 729.00 | 21 017.00 | 648 746.00 |
AP Constructions | 100 041 216.00 | 66 960 816.00 | 33 080 400.00 | 100 041 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 012 831.00 | 15 351 460.00 | 1 661 371.00 | 17 012 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 449 275.00 | 6 416 912.00 | 1 032 363.00 | 7 449 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 033.00 | | 219 033.00 | 219 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 372 611.00 | 89 356 917.00 | 36 015 694.00 | 125 372 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
BT Marchandises | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 096.00 | 187 916.00 | 491 180.00 | 679 096.00 |
BZ Autres créances | 1 106 259.00 | | 1 106 259.00 | 1 106 259.00 |
CF Disponibilités | 1 248 607.00 | | 1 248 607.00 | 1 248 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 359.00 | 187 916.00 | 3 159 443.00 | 3 347 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 719 970.00 | 89 544 834.00 | 39 175 136.00 | 128 719 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 421 319.00 | 7 421 319.00 | | 7 421 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800 008.00 | 1 800 008.00 | | 1 800 008.00 |
DH Report à nouveau | -8 298 134.00 | | | -8 298 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873 118.00 | -8 298 134.00 | | -7 873 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 049 309.00 | 4 890 101.00 | | 5 049 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 762 615.00 | 5 951 293.00 | | -1 762 615.00 |
DP Provisions pour risques | 370 825.00 | 365 011.00 | | 370 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 573.00 | 30 203.00 | | 31 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 398.00 | 395 214.00 | | 402 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898 410.00 | 1 049 554.00 | | 898 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 932.00 | 1 743 989.00 | | 1 625 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672 858.00 | 8 482 355.00 | | 10 672 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 007.00 | 392 727.00 | | 264 007.00 |
EA Autres dettes | 27 001 918.00 | 26 596 532.00 | | 27 001 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 229.00 | 55 945.00 | | 72 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 535 354.00 | 38 321 102.00 | | 40 535 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 175 136.00 | 44 667 609.00 | | 39 175 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FG Production vendue services | 11 617 358.00 | | 11 617 358.00 | 11 617 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 257.00 | | 11 624 257.00 | 11 624 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 679 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 643 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 964 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 450 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 714.00 | | | 265 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 033.00 | 463 421.00 | | 319 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 747.00 | 463 421.00 | | 584 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553.00 | 856.00 | | 15 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 82 856.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 195.00 | 380 566.00 | | 569 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 274.00 | -8 204.00 | | -8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 264 439.00 | 21 639 197.00 | | 13 264 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 137 557.00 | 29 937 331.00 | | 21 137 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 873 118.00 | -8 298 134.00 | | -7 873 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 991 420.00 | | 379 682.00 | 124 991 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 371 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 722 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 746.00 | | | 648 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 342 674.00 | | 379 682.00 | 124 342 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 092 282.00 | 5 264 635.00 | | 84 092 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 075.00 | 15 654.00 | | 612 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 480 207.00 | 5 248 981.00 | | 83 480 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 932.00 | 1 625 932.00 | | 1 625 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 448.00 | 1 219 448.00 | | 1 219 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 057.00 | 1 618 057.00 | | 1 618 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 007.00 | 264 007.00 | | 264 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 500.00 | 1 010.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 511 035.00 | 511 035.00 | | 511 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
VB T. V. A. | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VC Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 849 824.00 | 26 849 824.00 | | 26 849 824.00 |
VP Divers | 751 359.00 | 751 359.00 | | 751 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745 918.00 | 7 745 918.00 | | 7 745 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 347.00 | 1 922 337.00 | 1 010.00 | 1 923 347.00 |
VW T.V.A. | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 636 944.00 | 39 636 944.00 | | 39 636 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |