| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 924.00 | 450 966.00 | 136 958.00 | 587 924.00 |
AP Constructions | 99 674 061.00 | 46 052 061.00 | 53 622 000.00 | 99 674 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808 187.00 | 12 293 830.00 | 2 514 357.00 | 14 808 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121 117.00 | 4 904 445.00 | 1 216 673.00 | 6 121 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 237 051.00 | 63 701 302.00 | 57 535 749.00 | 121 237 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
BT Marchandises | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 399.00 | 125 660.00 | 501 739.00 | 627 399.00 |
BZ Autres créances | 5 070 933.00 | | 5 070 933.00 | 5 070 933.00 |
CF Disponibilités | 685 932.00 | | 685 932.00 | 685 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 517.00 | | 494 517.00 | 494 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 478.00 | 125 660.00 | 6 946 818.00 | 7 072 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 309 529.00 | 63 826 962.00 | 64 482 566.00 | 128 309 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 600.00 | 15 000 600.00 | | 15 000 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800 008.00 | 1 800 008.00 | | 1 800 008.00 |
DH Report à nouveau | -14 556 169.00 | -8 199 164.00 | | -14 556 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261 774.00 | -6 357 005.00 | | -5 261 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 323 332.00 | 6 813 798.00 | | 6 323 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 996.00 | 9 196 237.00 | | 3 443 996.00 |
DP Provisions pour risques | 177 146.00 | 205 214.00 | | 177 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 575.00 | 44 495.00 | | 41 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 721.00 | 249 709.00 | | 218 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 951.00 | 843 513.00 | | 740 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 993.00 | 1 644 530.00 | | 1 998 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288 685.00 | 7 220 767.00 | | 6 288 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 656.00 | 605 554.00 | | 752 656.00 |
EA Autres dettes | 50 923 309.00 | 51 829 300.00 | | 50 923 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 926.00 | 37 206.00 | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 819 849.00 | 62 180 869.00 | | 60 819 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 482 566.00 | 71 626 815.00 | | 64 482 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
FG Production vendue services | 28 030 445.00 | | 28 030 445.00 | 28 030 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 049 344.00 | | 28 049 344.00 | 28 049 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 021 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 280 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 492 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 898 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 762 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | 4 237.00 | | 5 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 536.00 | 507 367.00 | | 513 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 350.00 | 511 603.00 | | 519 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 156.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 664.00 | 7 521.00 | | 22 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 805.00 | 7 676.00 | | 24 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 546.00 | 503 927.00 | | 494 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 658.00 | -4 387.00 | | -6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 543 747.00 | 29 557 452.00 | | 30 543 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 805 521.00 | 35 914 457.00 | | 35 805 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261 774.00 | -6 357 005.00 | | -5 261 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 829 915.00 | | 1 948 197.00 | 119 829 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 760.00 | 463 301.00 | 121 237 051.00 | 77 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 587 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 760.00 | 463 302.00 | 120 648 540.00 | 77 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 042.00 | | 160 882.00 | 427 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402 287.00 | | 1 787 315.00 | 119 402 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619 883.00 | 7 523 557.00 | 442 138.00 | 56 619 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 023.00 | 87 945.00 | 1.00 | 363 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 256 860.00 | 7 435 612.00 | 442 137.00 | 56 256 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 709.00 | 58 812.00 | 89 800.00 | 249 709.00 |
6T Sur comptes clients | 97 398.00 | 31 263.00 | 3 000.00 | 97 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 398.00 | 31 263.00 | 3 000.00 | 97 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 107.00 | 90 075.00 | 92 800.00 | 347 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 075.00 | 92 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 993.00 | 1 998 993.00 | | 1 998 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 376.00 | 1 575 376.00 | | 1 575 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 901.00 | 1 299 901.00 | | 1 299 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 656.00 | 752 656.00 | | 752 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 865.00 | 416 865.00 | | 416 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 470 041.00 | | | 470 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
VB T. V. A. | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
VC Groupe et associés | 768 218.00 | | | 768 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VI Groupe et associés | 50 506 444.00 | 50 506 444.00 | | 50 506 444.00 |
VP Divers | 3 810 138.00 | | | 3 810 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369 568.00 | 3 369 568.00 | | 3 369 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 517.00 | | | 494 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 435.00 | 2 618 829.00 | 3 574 607.00 | 6 193 435.00 |
VW T.V.A. | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 078 898.00 | 60 078 898.00 | | 60 078 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |