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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 142.00 | 592 172.00 | 22 970.00 | 615 142.00 |
AP Constructions | 99 734 433.00 | 58 325 572.00 | 41 408 861.00 | 99 734 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113 029.00 | 13 580 442.00 | 2 532 587.00 | 16 113 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338 228.00 | 5 711 774.00 | 626 454.00 | 6 338 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 014 716.00 | 78 209 960.00 | 44 804 756.00 | 123 014 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
BT Marchandises | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 308.00 | 127 944.00 | 438 365.00 | 566 308.00 |
BZ Autres créances | 3 584 317.00 | | 3 584 317.00 | 3 584 317.00 |
CF Disponibilités | 691 942.00 | | 691 942.00 | 691 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 893.00 | | 239 893.00 | 239 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 525.00 | 127 944.00 | 5 155 581.00 | 5 283 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 298 241.00 | 78 337 904.00 | 49 960 337.00 | 128 298 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 600.00 | 15 000 600.00 | | 15 000 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800 008.00 | 1 800 008.00 | | 1 800 008.00 |
DH Report à nouveau | -26 963 049.00 | -19 817 944.00 | | -26 963 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 615 632.00 | -7 145 105.00 | | -6 615 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 353 521.00 | 5 835 582.00 | | 5 353 521.00 |
DL TOTAL (I) | -11 286 552.00 | -4 188 859.00 | | -11 286 552.00 |
DP Provisions pour risques | 290 403.00 | 306 379.00 | | 290 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 701.00 | 44 220.00 | | 55 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 104.00 | 350 599.00 | | 346 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 660.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 411.00 | 954 731.00 | | 963 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 117.00 | 1 760 140.00 | | 2 062 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 405 209.00 | 7 727 234.00 | | 7 405 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 637.00 | 598 350.00 | | 736 637.00 |
EA Autres dettes | 49 672 606.00 | 49 982 685.00 | | 49 672 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 205.00 | 34 977.00 | | 60 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 900 785.00 | 61 058 777.00 | | 60 900 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 960 337.00 | 57 220 517.00 | | 49 960 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
FG Production vendue services | 28 606 073.00 | | 28 606 073.00 | 28 606 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 621 632.00 | | 28 621 632.00 | 28 621 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 297 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 891 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 567 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 122 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 157.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 693.00 | 543 244.00 | | 675 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 666.00 | 544 401.00 | | 717 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 696.00 | 314.00 | | 33 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 032.00 | 55 496.00 | | 192 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 170.00 | 125 785.00 | | -2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 557.00 | 181 595.00 | | 223 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 109.00 | 362 806.00 | | 494 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 420.00 | -17 976.00 | | -12 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 018 130.00 | 30 993 076.00 | | 31 018 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 633 762.00 | 38 138 181.00 | | 37 633 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 615 632.00 | -7 145 105.00 | | -6 615 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 285 119.00 | | 1 420 116.00 | 122 285 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 265.00 | 678 253.00 | 123 014 716.00 | 12 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 678 253.00 | 122 396 209.00 | 12 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 989.00 | | 25 152.00 | 589 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 694 543.00 | | 1 392 184.00 | 121 694 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 2 780.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 095 013.00 | 7 603 339.00 | 488 392.00 | 71 095 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 382.00 | 32 789.00 | | 559 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 535 631.00 | 7 570 549.00 | 488 392.00 | 70 535 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 599.00 | 31 477.00 | 35 973.00 | 350 599.00 |
6T Sur comptes clients | 125 948.00 | 1 996.00 | | 125 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 948.00 | 1 996.00 | | 125 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 547.00 | 33 473.00 | 35 973.00 | 476 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 117.00 | 2 062 117.00 | | 2 062 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 064.00 | 1 705 064.00 | | 1 705 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 221.00 | 1 128 221.00 | | 1 128 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 637.00 | 736 637.00 | | 736 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 968.00 | 449 968.00 | | 449 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 396 141.00 | 396 141.00 | | 396 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
VB T. V. A. | 374 801.00 | 374 801.00 | | 374 801.00 |
VC Groupe et associés | 860 050.00 | 860 050.00 | | 860 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 49 222 638.00 | 49 222 638.00 | | 49 222 638.00 |
VP Divers | 1 989 874.00 | 1 454 241.00 | 535 633.00 | 1 989 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 783.00 | 4 517 783.00 | | 4 517 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 885.00 | 3 854 886.00 | 538 999.00 | 4 393 885.00 |
VW T.V.A. | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 937 374.00 | 59 937 374.00 | | 59 937 374.00 |