| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 746.00 | 612 075.00 | 36 671.00 | 648 746.00 |
AP Constructions | 100 039 589.00 | 63 065 241.00 | 36 974 348.00 | 100 039 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818 641.00 | 14 295 439.00 | 2 523 201.00 | 16 818 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 155 417.00 | 6 119 527.00 | 1 035 890.00 | 7 155 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 027.00 | | 329 027.00 | 329 027.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 994 710.00 | 84 092 282.00 | 40 902 428.00 | 124 994 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
BT Marchandises | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 938.00 | 136 588.00 | 297 349.00 | 433 938.00 |
BZ Autres créances | 2 601 737.00 | | 2 601 737.00 | 2 601 737.00 |
CF Disponibilités | 565 680.00 | | 565 680.00 | 565 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 770.00 | 136 588.00 | 3 765 182.00 | 3 901 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 480.00 | 84 228 870.00 | 44 667 610.00 | 128 896 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 000 600.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800 008.00 | 1 800 008.00 | | 1 800 008.00 |
DH Report à nouveau | | -26 963 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298 134.00 | -6 615 632.00 | | -8 298 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890 101.00 | 5 353 521.00 | | 4 890 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 293.00 | -11 286 552.00 | | 5 951 293.00 |
DP Provisions pour risques | 365 011.00 | 290 403.00 | | 365 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 203.00 | 55 701.00 | | 30 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 214.00 | 346 104.00 | | 395 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 554.00 | 963 411.00 | | 1 049 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 989.00 | 2 062 117.00 | | 1 743 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482 356.00 | 7 405 209.00 | | 8 482 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 727.00 | 736 637.00 | | 392 727.00 |
EA Autres dettes | 26 596 532.00 | 49 672 606.00 | | 26 596 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 945.00 | 60 205.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 321 103.00 | 60 900 785.00 | | 38 321 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 667 610.00 | 49 960 337.00 | | 44 667 610.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 7 421 319.00 | | | 7 421 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
FG Production vendue services | 20 103 657.00 | | 20 103 657.00 | 20 103 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120 037.00 | | 20 120 037.00 | 20 120 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 173 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 073 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 174 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 686 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 421.00 | 675 693.00 | | 463 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 421.00 | 717 666.00 | | 463 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 33 696.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | -2 170.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 856.00 | 223 557.00 | | 82 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 566.00 | 494 109.00 | | 380 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 204.00 | -12 420.00 | | -8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 639 197.00 | 31 018 130.00 | | 21 639 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 937 331.00 | 37 633 762.00 | | 29 937 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298 134.00 | -6 615 632.00 | | -8 298 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 014 716.00 | | 2 380 444.00 | 123 014 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 450.00 | 124 994 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 394.00 | | 648 746.00 | -13 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 400 374.00 | 124 342 674.00 | 13 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 142.00 | | 20 210.00 | 615 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 396 209.00 | | 2 360 233.00 | 122 396 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 209 960.00 | 6 279 962.00 | 397 640.00 | 78 209 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 172.00 | 19 903.00 | | 592 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 617 788.00 | 6 260 059.00 | 397 640.00 | 77 617 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 104.00 | 84 273.00 | 35 163.00 | 346 104.00 |
6T Sur comptes clients | 127 944.00 | 8 644.00 | | 127 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 944.00 | 8 644.00 | | 127 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 047.00 | 92 918.00 | 35 163.00 | 474 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | 35 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 989.00 | 1 743 989.00 | | 1 743 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | | 1 048 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 517.00 | 1 351 793.00 | 207 724.00 | 1 559 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 727.00 | 392 727.00 | | 392 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 426.00 | 473 426.00 | | 473 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 2 280.00 | 1 010.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 254 003.00 | 254 003.00 | | 254 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
VB T. V. A. | 367 695.00 | 367 695.00 | | 367 695.00 |
VC Groupe et associés | 855 834.00 | 855 834.00 | | 855 834.00 |
VI Groupe et associés | 26 123 107.00 | 26 123 107.00 | | 26 123 107.00 |
VP Divers | 1 165 966.00 | 1 165 966.00 | | 1 165 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840 301.00 | 5 840 301.00 | | 5 840 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 385.00 | 3 174 375.00 | 1 010.00 | 3 175 385.00 |
VW T.V.A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 271 549.00 | 37 063 825.00 | 207 724.00 | 37 271 549.00 |