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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 075.00 | 231 826.00 | 615 250.00 | 847 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 295.00 | 1 034 918.00 | 1 127 376.00 | 2 162 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 038.00 | 1 273 548.00 | 1 940 491.00 | 3 214 038.00 |
BT Marchandises | 4 240 547.00 | 21 635.00 | 4 218 912.00 | 4 240 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 666.00 | 1 691.00 | 87 975.00 | 89 666.00 |
BZ Autres créances | 460 905.00 | | 460 905.00 | 460 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 1 124 603.00 | | 1 124 603.00 | 1 124 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 387.00 | 23 326.00 | 5 936 061.00 | 5 959 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 425.00 | 1 296 873.00 | 7 876 552.00 | 9 173 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 948.00 | | | 2 298 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 009.00 | | | 464 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
DH Report à nouveau | 3 594 749.00 | | | 3 594 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 163.00 | | | 376 163.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 590.00 | | | 6 918 590.00 |
DP Provisions pour risques | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 627.00 | | | 359 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 535.00 | | | 417 535.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 426.00 | | | 946 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 552.00 | | | 7 876 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 135.00 | | | 789 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 160 617.00 | 438 194.00 | 17 598 811.00 | 17 160 617.00 |
FG Production vendue services | 138 794.00 | 12 939.00 | 151 733.00 | 138 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 299 411.00 | 451 133.00 | 17 750 544.00 | 17 299 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 838 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 575 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 342 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 872 974.00 | | | 17 872 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496 810.00 | | | 17 496 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 163.00 | | | 376 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 496.00 | 163 077.00 | | 3 051 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 98 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 3 214 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 075.00 | | | 882 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 455.00 | 163 055.00 | | 2 070 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 965.00 | 21.00 | | 98 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 292.00 | 291 256.00 | | 982 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 554.00 | 79 271.00 | | 152 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 738.00 | 211 984.00 | | 829 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 536.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 343.00 | 21 635.00 | 23 343.00 | 23 343.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | 1 691.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 681.00 | 23 326.00 | 26 681.00 | 26 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 681.00 | 34 862.00 | 26 681.00 | 26 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 326.00 | 26 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 627.00 | 359 627.00 | | 359 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
UX Autres créances clients | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VC Groupe et associés | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 835.00 | | | 297 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 427.00 | 593 975.00 | 98 452.00 | 692 427.00 |
VW T.V.A. | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 426.00 | 946 426.00 | | 946 426.00 |