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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 075.00 | 457 261.00 | 389 815.00 | 847 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 267.00 | 1 750 977.00 | 1 438 291.00 | 3 189 267.00 |
AX Avances et acomptes | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 368.00 | 2 208 237.00 | 2 380 131.00 | 4 588 368.00 |
BT Marchandises | 5 433 233.00 | 34 916.00 | 5 398 316.00 | 5 433 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 186.00 | 10 938.00 | 256 249.00 | 267 186.00 |
BZ Autres créances | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 443 594.00 | | 2 443 594.00 | 2 443 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 526.00 | 45 854.00 | 8 294 671.00 | 8 340 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 894.00 | 2 254 091.00 | 10 674 803.00 | 12 928 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 948.00 | 2 298 948.00 | | 2 298 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 009.00 | 464 009.00 | | 464 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 895.00 | 229 026.00 | | 229 895.00 |
DH Report à nouveau | 4 707 330.00 | 4 328 274.00 | | 4 707 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 908.00 | 440 971.00 | | 804 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505 090.00 | 7 761 229.00 | | 8 505 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 1 535.00 | | 7 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 527.00 | 278 563.00 | | 432 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 618.00 | 790 326.00 | | 770 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 802.00 | 425 412.00 | | 650 802.00 |
EA Autres dettes | 58 169.00 | 29 184.00 | | 58 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 713.00 | 1 525 020.00 | | 2 169 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 803.00 | 9 286 249.00 | | 10 674 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 096.00 | 1 525 020.00 | | 1 519 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 704 385.00 | 512 323.00 | 21 216 708.00 | 20 704 385.00 |
FG Production vendue services | 119 014.00 | 42 901.00 | 161 915.00 | 119 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 823 399.00 | 555 224.00 | 21 378 623.00 | 20 823 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 436 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 473 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 653.00 | |
GE Autres charges | | | 14 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 299 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 3 030.00 | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 3 030.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | 2 623.00 | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 407.00 | 167 258.00 | | 339 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443 535.00 | 21 197 579.00 | | 21 443 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 627.00 | 20 756 607.00 | | 20 638 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 908.00 | 440 971.00 | | 804 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | 3 108.00 | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 350.00 | | 586 349.00 | 4 092 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 331.00 | 4 588 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 331.00 | 3 244 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 075.00 | | | 882 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 876.00 | | 244 835.00 | 3 089 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 398.00 | | 341 514.00 | 120 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 035.00 | 306 653.00 | 22 451.00 | 1 924 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 319.00 | 60 941.00 | | 396 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 716.00 | 245 712.00 | 22 451.00 | 1 527 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 618.00 | 770 618.00 | | 770 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 17 283.00 | 232 717.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
UX Autres créances clients | 267 186.00 | 267 186.00 | | 267 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 31 910.00 | 196 582.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 802.00 | 650 802.00 | | 650 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 854.00 | 472 225.00 | 354 629.00 | 826 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 186.00 | 1 519 096.00 | 196 582.00 | 1 737 186.00 |