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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 275.00 | 416 017.00 | 283 258.00 | 699 275.00 |
AH Fonds commercial | 307 688.00 | 13 333.00 | 294 355.00 | 307 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025 757.00 | 3 547 806.00 | 1 477 951.00 | 5 025 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 213 614.00 | | 213 614.00 | 213 614.00 |
BF Prêts | 370 381.00 | | 370 381.00 | 370 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 415.00 | 3 978 577.00 | 2 941 837.00 | 6 920 415.00 |
BT Marchandises | 12 892 208.00 | 175 745.00 | 12 716 463.00 | 12 892 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 217.00 | 6 914.00 | 679 304.00 | 686 217.00 |
BZ Autres créances | 487 261.00 | | 487 261.00 | 487 261.00 |
CF Disponibilités | 3 526 068.00 | | 3 526 068.00 | 3 526 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 743 963.00 | 182 658.00 | 17 561 305.00 | 17 743 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 664 377.00 | 4 161 236.00 | 20 503 142.00 | 24 664 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 374 174.00 | 2 298 946.00 | | 2 374 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 402 746.00 | 464 009.00 | | 6 402 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 895.00 | 229 895.00 | | 229 895.00 |
DH Report à nouveau | 6 476 155.00 | 5 451 192.00 | | 6 476 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 405.00 | 1 086 009.00 | | 821 405.00 |
DL TOTAL (I) | 16 304 376.00 | 9 530 053.00 | | 16 304 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 677.00 | 203 809.00 | | 168 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 910.00 | 3 207.00 | | 67 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 330.00 | 430 472.00 | | 915 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 629.00 | 1 123 015.00 | | 2 213 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 450.00 | 660 977.00 | | 687 450.00 |
EA Autres dettes | 145 771.00 | 101 146.00 | | 145 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 766.00 | 2 522 626.00 | | 4 198 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 503 142.00 | 12 052 679.00 | | 20 503 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 133.00 | 168 606.00 | | 133 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 407 770.00 | 853 260.00 | 31 261 030.00 | 30 407 770.00 |
FG Production vendue services | 152 893.00 | 77 876.00 | 230 769.00 | 152 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 560 663.00 | 931 136.00 | 31 491 799.00 | 30 560 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 885 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 964 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 268 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 658.00 | |
GE Autres charges | | | 57 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 607 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 047.00 | 3 826.00 | | 17 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 047.00 | 3 826.00 | | 17 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 175.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 517.00 | 1 058.00 | | 155 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 276.00 | 1 233.00 | | 171 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 229.00 | 2 593.00 | | -154 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 948.00 | 423 066.00 | | 304 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 907 144.00 | 23 805 865.00 | | 31 907 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 085 739.00 | 22 719 857.00 | | 31 085 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 405.00 | 1 086 009.00 | | 821 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 631 683.00 | | 423 161.00 | 7 631 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 496.00 | 672 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 430.00 | 6 920 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917 601.00 | 1 006 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 332.00 | 5 240 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 564.00 | | | 1 924 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 274.00 | | 340 849.00 | 5 032 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 844.00 | | 82 312.00 | 674 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 087.00 | 399 407.00 | 885 916.00 | 4 465 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 276.00 | 59 159.00 | 762 084.00 | 1 132 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 811.00 | 340 248.00 | 123 832.00 | 3 332 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 629.00 | 2 213 629.00 | | 2 213 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 450.00 | 637 450.00 | | 687 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 681.00 | 213 681.00 | | 213 681.00 |
UP Prêts | 370 381.00 | 85 271.00 | 285 109.00 | 370 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
UX Autres créances clients | 686 217.00 | 686 217.00 | | 686 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 677.00 | 35 544.00 | 133 133.00 | 168 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 261.00 | 487 261.00 | | 487 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 896.00 | 69 895.00 | | 69 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 033.00 | 1 328 645.00 | 497 388.00 | 1 826 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 437.00 | 3 100 304.00 | 133 133.00 | 3 283 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 46.00 | | 69.00 |