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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 575.00 | 514 492.00 | 329 084.00 | 843 575.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285 374.00 | 1 940 420.00 | 1 344 955.00 | 3 285 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
BF Prêts | 454 569.00 | | 454 569.00 | 454 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 408.00 | 2 454 912.00 | 2 567 496.00 | 5 022 408.00 |
BT Marchandises | 5 751 533.00 | 46 642.00 | 5 704 891.00 | 5 751 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 565.00 | 24 212.00 | 532 352.00 | 556 565.00 |
BZ Autres créances | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
CF Disponibilités | 3 065 412.00 | | 3 065 412.00 | 3 065 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 038.00 | 70 855.00 | 9 485 183.00 | 9 556 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 445.00 | 2 525 766.00 | 12 052 679.00 | 14 578 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 948.00 | 2 298 948.00 | | 2 298 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 009.00 | 464 009.00 | | 464 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 895.00 | 229 895.00 | | 229 895.00 |
DH Report à nouveau | 5 451 192.00 | 4 707 330.00 | | 5 451 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 009.00 | 804 908.00 | | 1 086 009.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 053.00 | 8 505 090.00 | | 9 530 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 809.00 | 250 000.00 | | 203 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 7 596.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 472.00 | 432 527.00 | | 430 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 015.00 | 770 618.00 | | 1 123 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 977.00 | 650 802.00 | | 660 977.00 |
EA Autres dettes | 101 146.00 | 58 169.00 | | 101 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 626.00 | 2 169 713.00 | | 2 522 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 679.00 | 10 674 803.00 | | 12 052 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 549.00 | 1 519 096.00 | | 1 923 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 995 852.00 | 514 407.00 | 23 510 260.00 | 22 995 852.00 |
FG Production vendue services | 107 465.00 | 104 589.00 | 212 054.00 | 107 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 103 318.00 | 618 996.00 | 23 722 314.00 | 23 103 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 799 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 899 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 292 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 5 118.00 | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 5 118.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | 5 118.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 066.00 | 339 407.00 | | 423 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 805 865.00 | 21 443 535.00 | | 23 805 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 719 857.00 | 20 638 627.00 | | 22 719 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 009.00 | 804 908.00 | | 1 086 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | 7 306.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 368.00 | | 549 102.00 | 4 588 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 810.00 | 674 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 063.00 | 5 022 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 998 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 753.00 | 3 348 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 075.00 | | 120 000.00 | 882 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 381.00 | | 170 360.00 | 3 244 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 912.00 | | 258 742.00 | 461 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 237.00 | 314 870.00 | 68 195.00 | 2 208 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 261.00 | 60 731.00 | 3 500.00 | 457 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 977.00 | 254 138.00 | 64 695.00 | 1 750 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 015.00 | 1 123 015.00 | | 1 123 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 977.00 | 660 977.00 | | 660 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
UP Prêts | 454 569.00 | 88 653.00 | 365 915.00 | 454 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
UX Autres créances clients | 556 565.00 | 556 565.00 | | 556 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 809.00 | 35 203.00 | 147 098.00 | 203 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 669.00 | 822 479.00 | 496 191.00 | 1 318 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 154.00 | 1 923 549.00 | 147 098.00 | 2 092 154.00 |