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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 14 317.00 | 796.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 113.00 | 14 317.00 | 796.00 | 15 113.00 |
BN En cours de production de biens | 31 193.00 | 1 000.00 | 30 193.00 | 31 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 567.00 | 1 000.00 | 104 567.00 | 105 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 680.00 | 15 317.00 | 105 363.00 | 120 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
FM Production stockée | | | -36 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 258.00 | | 855.00 | 14 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | | 855.00 | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 562.00 | 1 756.00 | | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 1 756.00 | | 12 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |