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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 16 610.00 | 303.00 | 16 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 913.00 | 16 610.00 | 303.00 | 16 913.00 |
BN En cours de production de biens | 755 724.00 | 1 000.00 | 754 724.00 | 755 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 990.00 | 1 000.00 | 801 990.00 | 802 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 903.00 | 17 610.00 | 802 293.00 | 819 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DH Report à nouveau | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 125.00 | | | -64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 052.00 | | | 736 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 020.00 | | | 771 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 293.00 | | | 802 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
FG Production vendue services | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
FM Production stockée | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 505.00 | | | -24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 125.00 | | | -64 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 425.00 | 1 185.00 | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | 1 185.00 | | 15 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 22 800.00 | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 052.00 | | 736 052.00 | 736 052.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 278.00 | 28 226.00 | 736 052.00 | 764 278.00 |