| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 15 425.00 | 1 488.00 | 16 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 913.00 | 15 425.00 | 1 488.00 | 16 913.00 |
BN En cours de production de biens | 750 654.00 | 1 000.00 | 749 654.00 | 750 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BZ Autres créances | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 036.00 | 1 000.00 | 840 036.00 | 841 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 949.00 | 16 425.00 | 841 524.00 | 857 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DH Report à nouveau | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 252.00 | | | -22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 804.00 | | | 746 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 926.00 | | | 768 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 524.00 | | | 841 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 926.00 | | | 168 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FG Production vendue services | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
FM Production stockée | | | 719 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 864.00 | | | 754 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 115.00 | | | 777 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 252.00 | | | -22 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 113.00 | 1 800.00 | | 15 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 1 800.00 | | 15 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318.00 | 1 108.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | 1 108.00 | | 14 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 804.00 | 146 804.00 | 600 000.00 | 746 804.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 926.00 | 168 926.00 | 600 000.00 | 768 926.00 |